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富国泓利纯债债券型发起式E - 基金主页(代码:021413)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0634 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0984
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.9955亿
最近资产：98.91亿
基金公司：
基金经理：武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	0.03%	0.14%	0.51%	1.07%	-	-	3.77%
同类排名	1534/3240	591/3237	898/3516	1794/3486	1534/3240			-

富国泓利纯债债券型发起式E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0200元

富国泓利纯债债券型发起式E(021413)基金档案

基金代码	021413	基金简称	富国泓利纯债债券型发起式E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	武磊	基金托管人		基金公司
最近资产	98.91亿	最近份额	92.9955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%