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富国泓利纯债债券型发起式E(021413)基金分红送配

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今天最新净值 1.0634 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0984
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.9955亿
最近资产：98.91亿
基金公司：
基金经理：武磊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-25	每份派现金0.0150元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	每份派现金0.0200元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%