富国泓利纯债债券型发起式E基金净值查询(021413)

今天最新净值 1.0835 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.9955亿
最近资产：98.91亿
基金公司：
基金经理：武磊

近一季富国泓利纯债债券型发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国泓利纯债债券型发起式E(021413)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0837	1.1187	1.0835	1.1185	0.0002	0.02%
2026-09-16	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0835	1.1185	1.0834	1.1184	0.0001	0.01%
2026-09-15	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0834	1.1184	1.0831	1.1181	0.0003	0.03%
2026-09-14	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0831	1.1181	1.0831	1.1181	0.0000	0.00%
2026-09-11	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0831	1.1181	1.0831	1.1181	0.0000	0.00%
2026-09-10	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0831	1.1181	1.0831	1.1181	0.0000	0.00%
2026-09-09	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0831	1.1181	1.0831	1.1181	0.0000	0.00%
2026-09-08	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0831	1.1181	1.0831	1.1181	0.0000	0.00%
2026-09-07	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0831	1.1181	1.0828	1.1178	0.0003	0.03%
2026-09-04	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0828	1.1178	1.0827	1.1177	0.0001	0.01%

2026-09-03	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0827	1.1177	1.0823	1.1173	0.0004	0.04%
2026-09-02	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0823	1.1173	1.0824	1.1174	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0824	1.1174	1.0819	1.1169	0.0005	0.05%
2026-08-31	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0819	1.1169	1.0818	1.1168	0.0001	0.01%
2026-08-28	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0818	1.1168	1.0818	1.1168	0.0000	0.00%
2026-08-27	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0818	1.1168	1.0823	1.1173	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0823	1.1173	1.0823	1.1173	0.0000	0.00%
2026-08-25	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0823	1.1173	1.0823	1.1173	0.0000	0.00%
2026-08-24	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0823	1.1173	1.0820	1.1170	0.0003	0.03%
2026-08-21	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0820	1.1170	1.0821	1.1171	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0821	1.1171	1.0824	1.1174	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0824	1.1174	1.0827	1.1177	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0827	1.1177	1.0822	1.1172	0.0005	0.05%
2026-08-17	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0822	1.1172	1.0820	1.1170	0.0002	0.02%
2026-08-14	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0820	1.1170	1.0817	1.1167	0.0003	0.03%

2026-08-13	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0817	1.1167	1.0813	1.1163	0.0004	0.04%
2026-08-12	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0813	1.1163	1.0812	1.1162	0.0001	0.01%
2026-08-11	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0812	1.1162	1.0813	1.1163	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0813	1.1163	1.0808	1.1158	0.0005	0.05%
2026-08-07	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0808	1.1158	1.0805	1.1155	0.0003	0.03%
2026-08-06	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0805	1.1155	1.0805	1.1155	0.0000	0.00%
2026-08-05	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0805	1.1155	1.0805	1.1155	0.0000	0.00%
2026-08-04	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0805	1.1155	1.0803	1.1153	0.0002	0.02%
2026-08-03	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0803	1.1153	1.0801	1.1151	0.0002	0.02%
2026-07-31	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0801	1.1151	1.0798	1.1148	0.0003	0.03%
2026-07-30	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0798	1.1148	1.0792	1.1142	0.0006	0.06%
2026-07-29	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0792	1.1142	1.0794	1.1144	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0794	1.1144	1.0794	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-27	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0794	1.1144	1.0794	1.1144	0.0000	0.00%
2026-07-24	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0794	1.1144	1.0791	1.1141	0.0003	0.03%
2026-07-23	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0791	1.1141	1.0789	1.1139	0.0002	0.02%
2026-07-22	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0789	1.1139	1.0783	1.1133	0.0006	0.06%
2026-07-21	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0783	1.1133	1.0783	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-20	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0783	1.1133	1.0783	1.1133	0.0000	0.00%
2026-07-17	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0783	1.1133	1.0780	1.1130	0.0003	0.03%
2026-07-16	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0780	1.1130	1.0781	1.1131	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0781	1.1131	1.0779	1.1129	0.0002	0.02%
2026-07-14	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0779	1.1129	1.0778	1.1128	0.0001	0.01%
2026-07-13	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0778	1.1128	1.0779	1.1129	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0779	1.1129	1.0778	1.1128	0.0001	0.01%
2026-07-09	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0778	1.1128	1.0778	1.1128	0.0000	0.00%
2026-07-08	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0778	1.1128	1.0775	1.1125	0.0003	0.03%
2026-07-07	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0775	1.1125	1.0774	1.1124	0.0001	0.01%
2026-07-06	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0774	1.1124	1.0770	1.1120	0.0004	0.04%
2026-07-03	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0770	1.1120	1.0771	1.1121	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0771	1.1121	1.0769	1.1119	0.0002	0.02%
2026-07-01	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0769	1.1119	1.0775	1.1125	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0775	1.1125	1.0778	1.1128	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0778	1.1128	1.0772	1.1122	0.0006	0.06%
2026-06-26	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0772	1.1122	1.0770	1.1120	0.0002	0.02%
2026-06-25	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0770	1.1120	1.0765	1.1115	0.0005	0.05%
2026-06-24	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0765	1.1115	1.0764	1.1114	0.0001	0.01%
2026-06-23	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0764	1.1114	1.0767	1.1117	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0767	1.1117	1.0766	1.1116	0.0001	0.01%
2026-06-18	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0766	1.1116	1.0763	1.1113	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%