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富国泓利纯债债券型发起式E基金净值查询(021413)

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今天最新净值 1.0634 0.0002 0.02% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0984
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.9955亿
最近资产：98.91亿
基金公司：
基金经理：武磊

近一月富国泓利纯债债券型发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国泓利纯债债券型发起式E(021413)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0634	1.0984	1.0632	1.0982	0.0002	0.02%
2025-12-30	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0632	1.0982	1.0632	1.0982	0.0000	0.00%
2025-12-29	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0632	1.0982	1.0633	1.0983	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0633	1.0983	1.0632	1.0982	0.0001	0.01%
2025-12-25	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0632	1.0982	1.0631	1.0981	0.0001	0.01%
2025-12-24	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0631	1.0981	1.0630	1.0980	0.0001	0.01%
2025-12-23	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0630	1.0980	1.0778	1.0978	0.0002	0.02%
2025-12-22	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0778	1.0978	1.0777	1.0977	0.0001	0.01%
2025-12-19	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0777	1.0977	1.0774	1.0974	0.0003	0.03%
2025-12-18	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0774	1.0974	1.0772	1.0972	0.0002	0.02%

2025-12-17	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0772	1.0972	1.0769	1.0969	0.0003	0.03%
2025-12-16	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0769	1.0969	1.0769	1.0969	0.0000	0.00%
2025-12-15	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0769	1.0969	1.0771	1.0971	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0771	1.0971	1.0772	1.0972	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0772	1.0972	1.0769	1.0969	0.0003	0.03%
2025-12-10	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0769	1.0969	1.0767	1.0967	0.0002	0.02%
2025-12-09	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0767	1.0967	1.0765	1.0965	0.0002	0.02%
2025-12-08	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0765	1.0965	1.0765	1.0965	0.0000	0.00%
2025-12-05	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0765	1.0965	1.0765	1.0965	0.0000	0.00%
2025-12-04	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0765	1.0965	1.0769	1.0969	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0769	1.0969	1.0769	1.0969	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证卫星产业指数A	1.3663	5.55%
博时中证卫星产业指数C	1.3660	5.55%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	0.9838	4.52%
方正富邦创新动力混合C	0.6095	4.47%
中欧半导体产业股票发起A	1.5643	4.43%
中欧半导体产业股票发起C	1.5482	4.42%
金信景气优选混合A	1.4323	4.08%
金信景气优选混合C	1.4199	4.07%
诺安研究精选股票C	2.6590	3.58%
东财景气驱动混合发起式A	1.5419	3.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安泓泽债券	0.9635	0.36%
国联安恒盛3个月定开债券	1.0827	0.19%
汇添富丰和纯债C	0.9722	0.19%
汇添富丰和纯债A	0.9808	0.18%
东方永悦18个月定开债券A	1.1368	0.17%
东方永悦18个月定开债券C	1.1192	0.16%
招商金鸿债券A	1.2205	0.15%
招商金鸿债券D	1.2142	0.15%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0555	0.13%
工银瑞和3个月定开债券A	1.0997	0.13%