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华宝宝隆债券C - 基金主页(代码:015415)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0458 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0878
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.9620亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：王慧徐锬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.14%	-0.04%	0.61%	1.44%	6.25%	8.76%	8.80%
同类排名	1763/3241	302/3518	1551/3513	456/3484	1412/3200	1237/2673	1593/2296	-

华宝宝隆债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-15	2025-09-15	2025-09-16	分红	每份派现金0.0210元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	分红	每份派现金0.0210元

华宝宝隆债券C(015415)基金档案

基金代码	015415	基金简称	华宝宝隆债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	王慧徐锬	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	4.9620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0474	0.01%
华宝宝隆债券C	1.0453	0.01%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0833	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0768	0.00%
富国长江经济带纯债债券C	1.0939	0.00%
富国长江经济带纯债债券E	1.0960	0.00%
华宝宝裕债券D	1.0916	0.00%
华宝动力组合混合C	3.5226	-0.84%