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富国泓利纯债债券型发起式D - 基金主页(代码:021412)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0668 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1018
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.9169亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：
基金经理：武磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.25%	0.06%	0.14%	0.59%	1.47%	-	-	4.09%
同类排名	1235/3237	968/3521	1039/3513	1781/3483	1197/3236			-

富国泓利纯债债券型发起式D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-23	2025-12-23	2025-12-25	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0200元

富国泓利纯债债券型发起式D(021412)基金档案

基金代码	021412	基金简称	富国泓利纯债债券型发起式D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	武磊	基金托管人		基金公司
最近资产	1.69亿元	最近份额	92.9169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信兴选产业趋势混合A	1.1599	7.18%
创金合信兴选产业趋势混合C	1.1400	7.17%
华富科技动能混合C	1.9163	6.67%
广发新动力混合C	2.2446	6.60%
方正富邦信泓混合C	1.1266	6.45%
山证资管改革精选混合C	1.4281	6.12%
鹏华沪深港新兴成长混合C	1.3715	5.88%
中欧盛世E	2.2814	5.35%
中欧盛世C	2.1349	5.35%
长城久鑫C	2.4735	5.31%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信尊盛纯债债券C	1.0290	0.10%
国联安恒瑞3个月定开债券	1.0458	0.09%
招商债券D	1.3248	0.07%
招商债券A	1.3324	0.07%
招商债券B	1.3552	0.07%
创金合信利元纯债债券A	1.0253	0.06%
工银一年定开C	1.7620	0.06%
创金合信利元纯债债券C	1.0248	0.05%
广发景裕纯债A	1.0183	0.05%
广发景裕纯债C	1.0151	0.04%