| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.30% | -0.12% | 0.33% | 1.90% | 4.64% | 7.94% | 14.75% | 209.12% |
| 同类排名 | 540/3093 | 1793/3177 | 2013/3140 | 394/3059 | 646/2721 | 507/2345 | 184/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0492元 |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 分红 | 每份派现金0.0066元 |
| 2020-02-14 | 2020-02-14 | 2020-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601166 | 兴业银行 | 9.6800 | 2.13% | 1.05% |
| 601601 | 中国太保 | 13.5600 | 1.97% | 4.00% |
| 000898 | 鞍钢股份 | 22.8600 | 1.69% | 1.20% |
| 600015 | 华夏银行 | 24.2500 | 1.61% | 0.89% |
| 000002 | 万科Ａ | 23.4100 | 1.59% | -1.83% |
| 601988 | 中国银行 | 61.9400 | 1.57% | 0.64% |
| 600000 | 浦发银行 | 11.9500 | 1.53% | 0.54% |
| 601998 | 中信银行 | 40.4100 | 1.48% | 5.91% |
| 600030 | 中信证券 | 8.2800 | 1.35% | 1.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.2100 | 1.30% | 0.73% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商量化精选股票A | 2.2317 | 5.16% |
| 招商国证2000指数增强A | 0.9448 | 4.97% |
| 招商国证2000指数增强C | 0.9421 | 4.96% |
| 云计算ETF | 0.8734 | 4.24% |
| 1000ETF增强 | 0.9311 | 4.18% |
| 招商中证1000指数A | 1.3638 | 4.15% |
| 招商中证1000指数C | 1.3405 | 4.15% |
| 软件龙头ETF | 0.5978 | 4.00% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6442 | 3.77% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6420 | 3.77% |
