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招商安泰债券A(招商债券A)基金净值查询(217003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3871 0.0027 0.20% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3379 -0.0006 -0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4277
成立日期：2003-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：25.866亿份
最近份额：29.3699亿
最近资产：4.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

近一周招商安泰债券A|招商债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商安泰债券A(217003)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	217003	招商安泰债券A	1.3867	2.4273	1.3871	2.4277	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	217003	招商安泰债券A	1.3871	2.4277	1.3844	2.4250	0.0027	0.20%
2026-09-15	217003	招商安泰债券A	1.3844	2.4250	1.3850	2.4256	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	217003	招商安泰债券A	1.3850	2.4256	1.3840	2.4246	0.0010	0.07%
2026-09-11	217003	招商安泰债券A	1.3840	2.4246	1.3850	2.4256	-0.0010	-0.07%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%