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招商安泰债券A(招商债券A)基金盘中实时估值(217003)

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今天最新净值 1.3850 0.0010 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4256
成立日期：2003-04-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：25.866亿份
最近份额：29.3699亿
最近资产：4.16亿元
基金公司：招商基金
基金经理：刘万锋

招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601166	兴业银行	9.6800	2.13%	2.63%	0.0560%
601601	中国太保	13.5600	1.97%	0.72%	0.0142%
600015	华夏银行	24.2500	1.61%	2.45%	0.0394%
000002	万科Ａ	23.4100	1.59%	1.74%	0.0277%
601988	中国银行	61.9400	1.57%	1.48%	0.0232%
600000	浦发银行	11.9500	1.53%	1.83%	0.0280%
601998	中信银行	40.4100	1.48%	3.81%	0.0564%
600030	中信证券	8.2800	1.35%	0.29%	0.0039%
600519	贵州茅台	1.2100	1.30%	-0.05%	-0.0007%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.53%		0.2481%		0.00%

招商安泰债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.04%	0.03%
2026-09-14	0.07%	0.03%
2026-09-11	-0.07%	0.03%
2026-09-10	-0.01%	0.03%
2026-09-09	-0.04%	0.03%
2026-09-08	0.00%	0.03%
2026-09-07	0.10%	0.03%
2026-09-04	-0.08%	0.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商安泰债券A基金217003实时估值图

招商安泰债券A基金217003实时估值图

招商安泰债券A基金动态

招商安泰债券A 股债能力不俗招商基金22只产品获权威五星评级

据了解，海通证券、招商证券和晨星的基金评价均以长期业绩为主，关注风险调整后收益，在业内具有权威性。
关联基金：工银深证100指数分级A 招商安泰债券A 招商大盘蓝筹混合招商深证100指数A 招商双债增强债券(LOF)C 招商先锋混合招商央视财经50指数A 招商优质成长混合(LOF)

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0452	0.2092%
南华瑞扬纯债A	1.1452	0.1339%
南华瑞扬纯债C	1.1007	0.1339%
长安泓源纯债债券C	1.0479	0.0148%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0000%
银河泰利纯债A	1.0639	0.0000%
建信安心回报6个月定开A	1.0155	-0.0002%
建信安心回报6个月定开C	1.0138	-0.0002%