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招商安泰债券A(招商债券A)基金盘中实时估值(217003)

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今天最新净值 1.3246 -0.0025 -0.19% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.3508
  • 成立日期：2003-04-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：25.866亿份
  • 最近份额：29.3699亿
  • 最近资产：2.91亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：刘万锋 康晶
招商安泰债券A基金217003重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601166 兴业银行 9.6800 2.13% -1.30% -0.0277%
601601 中国太保 13.5600 1.97% -1.09% -0.0215%
000898 鞍钢股份 22.8600 1.69% -2.02% -0.0341%
600015 华夏银行 24.2500 1.61% -0.73% -0.0118%
000002 万科Ａ 23.4100 1.59% 2.05% 0.0326%
601988 中国银行 61.9400 1.57% -0.36% -0.0057%
600000 浦发银行 11.9500 1.53% -0.94% -0.0144%
601998 中信银行 40.4100 1.48% -0.81% -0.0120%
600030 中信证券 8.2800 1.35% -0.25% -0.0034%
600519 贵州茅台 1.2100 1.30% -0.28% -0.0036%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
16.22% -0.1016% 0.00%
招商安泰债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-16 -0.20% 0.05%
2025-12-15 -0.19% 0.09%
2025-12-12 0.16% -0.03%
2025-12-11 -0.02% 0.04%
2025-12-10 0.17% 0.05%
2025-12-09 -0.16% -0.06%
2025-12-08 0.08% -0.02%
2025-12-05 0.23% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
招商安泰债券A基金217003实时估值图
招商安泰债券A基金217003实时估值图
招商安泰债券A基金动态
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招商基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业ETF 1.4026 1.4030%
招商安泰债券A 1.3252 0.0466%
招商安泰债券B 1.3475 0.0091%
招商双债增强债券(LOF)C 1.6093 0.0049%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8812 0.0008%
招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8725 0.0008%
招商MSCI中国A股国际ETF联接A 1.6320 0.0001%
招商MSCI中国A股国际ETF联接C 1.5705 0.0001%
债券型-长债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通债券A/B 1.0894 0.1983%
招商安泰债券A 1.3252 0.0466%
中欧瑾泰债券A 1.0545 0.0464%
中欧瑾泰债券C 1.0358 0.0464%
景顺长城优信增利债券A 1.0492 0.0460%
景顺长城优信增利债券C 1.0493 0.0460%
景顺长城政策性金融债A 1.0699 0.0378%
招商安泰债券B 1.3475 0.0091%
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