富国泓利纯债债券型发起式D基金净值查询(021412)

今天最新净值 1.0877 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1227
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.9169亿
最近资产：98.91亿
基金公司：
基金经理：武磊

近一季富国泓利纯债债券型发起式D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国泓利纯债债券型发起式D(021412)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0879	1.1229	1.0877	1.1227	0.0002	0.02%
2026-09-16	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0877	1.1227	1.0875	1.1225	0.0002	0.02%
2026-09-15	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0875	1.1225	1.0873	1.1223	0.0002	0.02%
2026-09-14	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0873	1.1223	1.0872	1.1222	0.0001	0.01%
2026-09-11	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0872	1.1222	1.0873	1.1223	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0873	1.1223	1.0873	1.1223	0.0000	0.00%
2026-09-09	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0873	1.1223	1.0872	1.1222	0.0001	0.01%
2026-09-08	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0872	1.1222	1.0872	1.1222	0.0000	0.00%
2026-09-07	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0872	1.1222	1.0869	1.1219	0.0003	0.03%
2026-09-04	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0869	1.1219	1.0868	1.1218	0.0001	0.01%

2026-09-03	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0868	1.1218	1.0864	1.1214	0.0004	0.04%
2026-09-02	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0864	1.1214	1.0865	1.1215	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0865	1.1215	1.0860	1.1210	0.0005	0.05%
2026-08-31	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0860	1.1210	1.0858	1.1208	0.0002	0.02%
2026-08-28	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0858	1.1208	1.0859	1.1209	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0859	1.1209	1.0863	1.1213	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0863	1.1213	1.0864	1.1214	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0864	1.1214	1.0864	1.1214	0.0000	0.00%
2026-08-24	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0864	1.1214	1.0860	1.1210	0.0004	0.04%
2026-08-21	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0860	1.1210	1.0862	1.1212	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0862	1.1212	1.0864	1.1214	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0864	1.1214	1.0867	1.1217	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0867	1.1217	1.0862	1.1212	0.0005	0.05%
2026-08-17	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0862	1.1212	1.0860	1.1210	0.0002	0.02%
2026-08-14	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0860	1.1210	1.0857	1.1207	0.0003	0.03%

2026-08-13	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0857	1.1207	1.0852	1.1202	0.0005	0.05%
2026-08-12	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0852	1.1202	1.0852	1.1202	0.0000	0.00%
2026-08-11	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0852	1.1202	1.0853	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0853	1.1203	1.0847	1.1197	0.0006	0.06%
2026-08-07	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0847	1.1197	1.0844	1.1194	0.0003	0.03%
2026-08-06	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0844	1.1194	1.0844	1.1194	0.0000	0.00%
2026-08-05	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0844	1.1194	1.0844	1.1194	0.0000	0.00%
2026-08-04	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0844	1.1194	1.0842	1.1192	0.0002	0.02%
2026-08-03	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0842	1.1192	1.0840	1.1190	0.0002	0.02%
2026-07-31	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0840	1.1190	1.0837	1.1187	0.0003	0.03%
2026-07-30	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0837	1.1187	1.0831	1.1181	0.0006	0.06%
2026-07-29	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0831	1.1181	1.0833	1.1183	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0833	1.1183	1.0833	1.1183	0.0000	0.00%
2026-07-27	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0833	1.1183	1.0833	1.1183	0.0000	0.00%
2026-07-24	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0833	1.1183	1.0830	1.1180	0.0003	0.03%
2026-07-23	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0830	1.1180	1.0828	1.1178	0.0002	0.02%
2026-07-22	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0828	1.1178	1.0822	1.1172	0.0006	0.06%
2026-07-21	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0822	1.1172	1.0821	1.1171	0.0001	0.01%
2026-07-20	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0821	1.1171	1.0821	1.1171	0.0000	0.00%
2026-07-17	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0821	1.1171	1.0819	1.1169	0.0002	0.02%
2026-07-16	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0819	1.1169	1.0819	1.1169	0.0000	0.00%
2026-07-15	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0819	1.1169	1.0817	1.1167	0.0002	0.02%
2026-07-14	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0817	1.1167	1.0816	1.1166	0.0001	0.01%
2026-07-13	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0816	1.1166	1.0817	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0817	1.1167	1.0816	1.1166	0.0001	0.01%
2026-07-09	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0816	1.1166	1.0816	1.1166	0.0000	0.00%
2026-07-08	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0816	1.1166	1.0813	1.1163	0.0003	0.03%
2026-07-07	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0813	1.1163	1.0812	1.1162	0.0001	0.01%
2026-07-06	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0812	1.1162	1.0808	1.1158	0.0004	0.04%
2026-07-03	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0808	1.1158	1.0808	1.1158	0.0000	0.00%
2026-07-02	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0808	1.1158	1.0807	1.1157	0.0001	0.01%
2026-07-01	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0807	1.1157	1.0813	1.1163	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0813	1.1163	1.0816	1.1166	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0816	1.1166	1.0809	1.1159	0.0007	0.06%
2026-06-26	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0809	1.1159	1.0808	1.1158	0.0001	0.01%
2026-06-25	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0808	1.1158	1.0802	1.1152	0.0006	0.06%
2026-06-24	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0802	1.1152	1.0801	1.1151	0.0001	0.01%
2026-06-23	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0801	1.1151	1.0804	1.1154	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0804	1.1154	1.0803	1.1153	0.0001	0.01%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%