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富国汇享三个月定开债A(富国汇享三个月定期开放债券A)基金净值查询(015315)

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今天最新净值 1.0749 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0989
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.9450亿
最近资产：23.13亿
基金公司：富国基金
基金经理：张洋吕春杰李金柳

近一季富国汇享三个月定开债A|富国汇享三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国汇享三个月定开债A(015315)基金累计收益率0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0748	1.0988	1.0749	1.0989	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0749	1.0989	1.0748	1.0988	0.0001	0.01%
2025-12-23	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0748	1.0988	1.0745	1.0985	0.0003	0.03%
2025-12-22	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0745	1.0985	1.0747	1.0987	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0747	1.0987	1.0741	1.0981	0.0006	0.06%
2025-12-18	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0741	1.0981	1.0739	1.0979	0.0002	0.02%
2025-12-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0739	1.0979	1.0734	1.0974	0.0005	0.05%
2025-12-16	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0734	1.0974	1.0732	1.0972	0.0002	0.02%
2025-12-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0732	1.0972	1.0735	1.0975	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0735	1.0975	1.0737	1.0977	-0.0002	-0.02%

2025-12-11	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0737	1.0977	1.0734	1.0974	0.0003	0.03%
2025-12-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0734	1.0974	1.0732	1.0972	0.0002	0.02%
2025-12-09	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0732	1.0972	1.0729	1.0969	0.0003	0.03%
2025-12-08	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0729	1.0969	1.0728	1.0968	0.0001	0.01%
2025-12-05	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0728	1.0968	1.0725	1.0965	0.0003	0.03%
2025-12-04	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0725	1.0965	1.0730	1.0970	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0730	1.0970	1.0731	1.0971	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0731	1.0971	1.0731	1.0971	0.0000	0.00%
2025-12-01	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0731	1.0971	1.0729	1.0969	0.0002	0.02%
2025-11-28	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0729	1.0969	1.0724	1.0964	0.0005	0.05%
2025-11-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0724	1.0964	1.0727	1.0967	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0727	1.0967	1.0734	1.0974	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0734	1.0974	1.0738	1.0978	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0738	1.0978	1.0737	1.0977	0.0001	0.01%
2025-11-21	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0737	1.0977	1.0738	1.0978	-0.0001	-0.01%

2025-11-20	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0738	1.0978	1.0738	1.0978	0.0000	0.00%
2025-11-19	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0738	1.0978	1.0740	1.0980	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0740	1.0980	1.0740	1.0980	0.0000	0.00%
2025-11-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0740	1.0980	1.0737	1.0977	0.0003	0.03%
2025-11-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0737	1.0977	1.0737	1.0977	0.0000	0.00%
2025-11-13	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0737	1.0977	1.0738	1.0978	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0738	1.0978	1.0735	1.0975	0.0003	0.03%
2025-11-11	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0735	1.0975	1.0733	1.0973	0.0002	0.02%
2025-11-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0733	1.0973	1.0730	1.0970	0.0003	0.03%
2025-11-07	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0730	1.0970	1.0732	1.0972	-0.0002	-0.02%
2025-11-06	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0732	1.0972	1.0739	1.0979	-0.0007	-0.07%
2025-11-05	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0739	1.0979	1.0738	1.0978	0.0001	0.01%
2025-11-04	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0738	1.0978	1.0740	1.0980	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0740	1.0980	1.0739	1.0979	0.0001	0.01%
2025-10-31	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0739	1.0979	1.0731	1.0971	0.0008	0.07%
2025-10-30	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0731	1.0971	1.0725	1.0965	0.0006	0.06%
2025-10-29	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0725	1.0965	1.0722	1.0962	0.0003	0.03%
2025-10-28	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0722	1.0962	1.0711	1.0951	0.0011	0.10%
2025-10-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0711	1.0951	1.0707	1.0947	0.0004	0.04%
2025-10-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0707	1.0947	1.0709	1.0949	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0709	1.0949	1.0711	1.0951	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0711	1.0951	1.0711	1.0951	0.0000	0.00%
2025-10-21	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0711	1.0951	1.0706	1.0946	0.0005	0.05%
2025-10-20	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0706	1.0946	1.0713	1.0953	-0.0007	-0.07%
2025-10-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0713	1.0953	1.0706	1.0946	0.0007	0.07%
2025-10-16	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0706	1.0946	1.0704	1.0944	0.0002	0.02%
2025-10-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0704	1.0944	1.0705	1.0945	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0705	1.0945	1.0705	1.0945	0.0000	0.00%
2025-10-13	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0705	1.0945	1.0702	1.0942	0.0003	0.03%
2025-10-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0702	1.0942	1.0704	1.0944	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0704	1.0944	1.0699	1.0939	0.0005	0.05%
2025-09-30	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0699	1.0939	1.0691	1.0931	0.0008	0.07%
2025-09-29	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0691	1.0931	1.0692	1.0932	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0692	1.0932	1.0690	1.0930	0.0002	0.02%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.2835	5.50%
富国国安A	1.1510	4.45%
军工龙头	0.7444	3.88%
机器人ETF富国	0.9014	3.81%
航空ETF	1.1814	3.22%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接C	1.1150	3.14%
富国国证通用航空产业ETF发起式联接A	1.1160	3.13%
富国新材料新能源混合A	2.1130	3.01%
军工LOF	1.2780	2.98%
科200FG	1.0400	1.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康安惠纯债债券D	1.2173	100.00%
申万菱信安泰景利纯债A	1.0060	2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C	1.0045	2.80%
博时景发纯债债券A	1.2025	0.77%
博时景发纯债债券C	1.1797	0.76%
国联安恒润3个月定开债券	1.0337	0.35%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.0435	0.23%
招商债券D	1.3280	0.23%
招商债券A	1.3356	0.23%
招商金鸿债券D	1.2145	0.20%