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广发集利一年定开债A(广发集利债券A)基金净值查询(000267)

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今天最新净值 1.0840 0.0010 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7540
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.197亿份
最近份额：2.9797亿
最近资产：2.84亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一季广发集利一年定开债A|广发集利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集利一年定开债A(000267)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000267	广发集利一年定开债A	1.0840	1.7540	1.0830	1.7530	0.0010	0.09%
2025-12-05	000267	广发集利一年定开债A	1.0830	1.7530	1.0850	1.7550	-0.0020	-0.18%
2025-11-28	000267	广发集利一年定开债A	1.0850	1.7550	1.0870	1.7570	-0.0020	-0.18%
2025-11-21	000267	广发集利一年定开债A	1.0870	1.7570	1.0890	1.7590	-0.0020	-0.18%
2025-11-14	000267	广发集利一年定开债A	1.0890	1.7590	1.0860	1.7560	0.0030	0.28%
2025-11-07	000267	广发集利一年定开债A	1.0860	1.7560	1.0870	1.7570	-0.0010	-0.09%
2025-10-31	000267	广发集利一年定开债A	1.0870	1.7570	1.0810	1.7510	0.0060	0.56%
2025-10-24	000267	广发集利一年定开债A	1.0810	1.7510	1.0790	1.7490	0.0020	0.19%
2025-10-17	000267	广发集利一年定开债A	1.0790	1.7490	1.0800	1.7500	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	000267	广发集利一年定开债A	1.0800	1.7500	1.0800	1.7500	0.0000	0.00%

2025-09-30	000267	广发集利一年定开债A	1.0800	1.7500	1.0780	1.7480	0.0020	0.00%
2025-09-26	000267	广发集利一年定开债A	1.0780	1.7480	1.0870	1.7570	-0.0090	0.00%
2025-09-23	000267	广发集利一年定开债A	1.0870	1.7570	1.0990	1.7600	-0.0030	-0.27%
2025-09-22	000267	广发集利一年定开债A	1.0990	1.7600	1.1070	1.7680	-0.0080	-0.72%
2025-09-19	000267	广发集利一年定开债A	1.1070	1.7680	1.1070	1.7680	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.7140	5.69%
广发睿选三年持有期混合	0.8576	5.24%
广发电子信息传媒股票A	3.2816	4.57%
广发创业板定开	1.2091	4.51%
广发先进制造股票发起式A	1.6290	4.36%
广发先进制造股票发起式C	1.6054	4.36%
广发聚鸿六个月持有期混合E	0.8191	4.12%
广发聚鸿六个月持有期混合A	0.8352	4.11%
广发聚鸿六个月持有期混合C	0.8033	4.11%
广发制造A	6.1360	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%