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广发集利一年定开债A(广发集利债券A)基金净值查询(000267)

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今天最新净值 1.1030 0.0020 0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7730
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.197亿份
最近份额：2.9797亿
最近资产：3.37亿
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一季广发集利一年定开债A|广发集利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集利一年定开债A(000267)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	1.7730	1.1010	1.7710	0.0020	0.18%
2026-09-04	000267	广发集利一年定开债A	1.1010	1.7710	1.1020	1.7720	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	000267	广发集利一年定开债A	1.1020	1.7720	1.1010	1.7710	0.0010	0.09%
2026-08-21	000267	广发集利一年定开债A	1.1010	1.7710	1.1000	1.7700	0.0010	0.09%
2026-08-14	000267	广发集利一年定开债A	1.1000	1.7700	1.1020	1.7720	-0.0020	-0.18%
2026-08-07	000267	广发集利一年定开债A	1.1020	1.7720	1.0970	1.7670	0.0050	0.46%
2026-07-31	000267	广发集利一年定开债A	1.0970	1.7670	1.0970	1.7670	0.0000	0.00%
2026-07-24	000267	广发集利一年定开债A	1.0970	1.7670	1.0950	1.7650	0.0020	0.18%
2026-07-17	000267	广发集利一年定开债A	1.0950	1.7650	1.0990	1.7690	-0.0040	-0.36%
2026-07-10	000267	广发集利一年定开债A	1.0990	1.7690	1.0960	1.7660	0.0030	0.27%

2026-07-03	000267	广发集利一年定开债A	1.0960	1.7660	1.0990	1.7690	-0.0030	-0.27%
2026-06-30	000267	广发集利一年定开债A	1.0990	1.7690	1.0970	1.7670	0.0020	0.18%
2026-06-26	000267	广发集利一年定开债A	1.0970	1.7670	1.0980	1.7680	-0.0010	-0.09%
2026-06-18	000267	广发集利一年定开债A	1.0980	1.7680	1.0930	1.7630	0.0050	0.46%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%