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广发集利一年定开债A(广发集利债券A)基金净值查询(000267)

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今天最新净值 1.1030 0.0020 0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7730
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.197亿份
最近份额：2.9797亿
最近资产：3.37亿
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一月广发集利一年定开债A|广发集利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发集利一年定开债A(000267)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	000267	广发集利一年定开债A	1.1030	1.7730	1.1010	1.7710	0.0020	0.18%
2026-09-04	000267	广发集利一年定开债A	1.1010	1.7710	1.1020	1.7720	-0.0010	-0.09%
2026-08-28	000267	广发集利一年定开债A	1.1020	1.7720	1.1010	1.7710	0.0010	0.09%
2026-08-21	000267	广发集利一年定开债A	1.1010	1.7710	1.1000	1.7700	0.0010	0.09%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%