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广发集利一年定开债A(广发集利债券A)基金净值查询(000267)

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今天最新净值 1.0840 0.0010 0.09% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7540
成立日期：2013-08-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：13.197亿份
最近份额：2.9797亿
最近资产：2.84亿元
基金公司：广发基金
基金经理：代宇

近一季广发集利一年定开债A|广发集利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发集利一年定开债A(000267)基金累计收益率-1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000267	广发集利一年定开债A	1.0840	1.7540	1.0830	1.7530	0.0010	0.09%
2025-12-05	000267	广发集利一年定开债A	1.0830	1.7530	1.0850	1.7550	-0.0020	-0.18%
2025-11-28	000267	广发集利一年定开债A	1.0850	1.7550	1.0870	1.7570	-0.0020	-0.18%
2025-11-21	000267	广发集利一年定开债A	1.0870	1.7570	1.0890	1.7590	-0.0020	-0.18%
2025-11-14	000267	广发集利一年定开债A	1.0890	1.7590	1.0860	1.7560	0.0030	0.28%
2025-11-07	000267	广发集利一年定开债A	1.0860	1.7560	1.0870	1.7570	-0.0010	-0.09%
2025-10-31	000267	广发集利一年定开债A	1.0870	1.7570	1.0810	1.7510	0.0060	0.56%
2025-10-24	000267	广发集利一年定开债A	1.0810	1.7510	1.0790	1.7490	0.0020	0.19%
2025-10-17	000267	广发集利一年定开债A	1.0790	1.7490	1.0800	1.7500	-0.0010	-0.09%
2025-10-10	000267	广发集利一年定开债A	1.0800	1.7500	1.0800	1.7500	0.0000	0.00%

2025-09-30	000267	广发集利一年定开债A	1.0800	1.7500	1.0780	1.7480	0.0020	0.00%
2025-09-26	000267	广发集利一年定开债A	1.0780	1.7480	1.0870	1.7570	-0.0090	0.00%
2025-09-23	000267	广发集利一年定开债A	1.0870	1.7570	1.0990	1.7600	-0.0030	-0.27%
2025-09-22	000267	广发集利一年定开债A	1.0990	1.7600	1.1070	1.7680	-0.0080	-0.72%
2025-09-19	000267	广发集利一年定开债A	1.1070	1.7680	1.1070	1.7680	0.0000	0.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星基金	1.1758	3.15%
广发价值领先混合A	1.7731	1.87%
能源ETF广发	1.1649	1.55%
广发百发大数据价值混合A	1.4600	1.25%
广发百发大数据价值混合E	1.4910	1.22%
食品广发	1.0107	1.17%
军工基金	1.2690	1.08%
广发中证军工ETF联接A	1.2041	1.02%
广发睿合混合A	1.0648	0.98%
广发睿合混合C	1.0491	0.97%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%