金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中航机遇领航混合发起A 新华优选分红混合 鹏华碳中和主题混合C 永赢高端装备智选混合发起A 诺德新生活混合C 海富通股票混合 富国天瑞强势混合 广发科技先锋混合 银华富裕主题混合A 中欧数字经济混合发起C 信澳业绩驱动混合C 中欧医疗健康混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

广发集利一年定开债A(广发集利债券A)基金净值查询(000267)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0840 0.0010 0.09% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7540
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.197亿份
  • 最近份额：2.9797亿
  • 最近资产：2.84亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：代宇
今年以来广发集利一年定开债A|广发集利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,广发集利一年定开债A(000267)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 000267 广发集利一年定开债A 1.0840 1.7540 1.0830 1.7530 0.0010 0.09%
2025-12-05 000267 广发集利一年定开债A 1.0830 1.7530 1.0850 1.7550 -0.0020 -0.18%
2025-11-28 000267 广发集利一年定开债A 1.0850 1.7550 1.0870 1.7570 -0.0020 -0.18%
2025-11-21 000267 广发集利一年定开债A 1.0870 1.7570 1.0890 1.7590 -0.0020 -0.18%
2025-11-14 000267 广发集利一年定开债A 1.0890 1.7590 1.0860 1.7560 0.0030 0.28%
2025-11-07 000267 广发集利一年定开债A 1.0860 1.7560 1.0870 1.7570 -0.0010 -0.09%
2025-10-31 000267 广发集利一年定开债A 1.0870 1.7570 1.0810 1.7510 0.0060 0.56%
2025-10-24 000267 广发集利一年定开债A 1.0810 1.7510 1.0790 1.7490 0.0020 0.19%
2025-10-17 000267 广发集利一年定开债A 1.0790 1.7490 1.0800 1.7500 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 000267 广发集利一年定开债A 1.0800 1.7500 1.0800 1.7500 0.0000 0.00%
2025-09-30 000267 广发集利一年定开债A 1.0800 1.7500 1.0780 1.7480 0.0020 0.00%
2025-09-26 000267 广发集利一年定开债A 1.0780 1.7480 1.0870 1.7570 -0.0090 0.00%
2025-09-23 000267 广发集利一年定开债A 1.0870 1.7570 1.0990 1.7600 -0.0030 -0.27%
2025-09-22 000267 广发集利一年定开债A 1.0990 1.7600 1.1070 1.7680 -0.0080 -0.72%
2025-09-19 000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1.7680 1.1070 1.7680 0.0000 0.00%
2025-09-12 000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1.7680 1.1100 1.7710 -0.0030 0.00%
2025-09-05 000267 广发集利一年定开债A 1.1100 1.7710 1.1080 1.7690 0.0020 0.00%
2025-08-29 000267 广发集利一年定开债A 1.1080 1.7690 1.1140 1.7750 -0.0060 0.00%
2025-08-22 000267 广发集利一年定开债A 1.1140 1.7750 1.1210 1.7820 -0.0070 0.00%
2025-08-15 000267 广发集利一年定开债A 1.1210 1.7820 1.1240 1.7850 -0.0030 0.00%
2025-08-08 000267 广发集利一年定开债A 1.1240 1.7850 1.1150 1.7760 0.0090 0.00%
2025-08-01 000267 广发集利一年定开债A 1.1150 1.7760 1.1140 1.7750 0.0010 0.00%
2025-07-25 000267 广发集利一年定开债A 1.1140 1.7750 1.1140 1.7750 0.0000 0.00%
2025-07-18 000267 广发集利一年定开债A 1.1140 1.7750 1.1040 1.7650 0.0100 0.00%
2025-07-11 000267 广发集利一年定开债A 1.1040 1.7650 1.1140 1.7640 0.0010 0.09%
2025-07-10 000267 广发集利一年定开债A 1.1140 1.7640 1.1130 1.7630 0.0010 0.00%
2025-07-04 000267 广发集利一年定开债A 1.1130 1.7630 1.1100 1.7600 0.0030 0.00%
2025-06-30 000267 广发集利一年定开债A 1.1100 1.7600 1.1100 1.7600 0.0000 0.00%
2025-06-27 000267 广发集利一年定开债A 1.1100 1.7600 1.1110 1.7610 -0.0010 0.00%
2025-06-20 000267 广发集利一年定开债A 1.1110 1.7610 1.1080 1.7580 0.0030 0.00%
2025-06-13 000267 广发集利一年定开债A 1.1080 1.7580 1.1040 1.7540 0.0040 0.00%
2025-06-06 000267 广发集利一年定开债A 1.1040 1.7540 1.1030 1.7530 0.0010 0.00%
2025-05-30 000267 广发集利一年定开债A 1.1030 1.7530 1.1020 1.7520 0.0010 0.00%
2025-05-23 000267 广发集利一年定开债A 1.1020 1.7520 1.0990 1.7490 0.0030 0.00%
2025-05-16 000267 广发集利一年定开债A 1.0990 1.7490 1.0990 1.7490 0.0000 0.00%
2025-05-09 000267 广发集利一年定开债A 1.0990 1.7490 1.0970 1.7470 0.0020 0.00%
2025-04-30 000267 广发集利一年定开债A 1.0970 1.7470 1.0950 1.7450 0.0020 0.00%
2025-04-25 000267 广发集利一年定开债A 1.0950 1.7450 1.0980 1.7480 -0.0030 0.00%
2025-04-18 000267 广发集利一年定开债A 1.0980 1.7480 1.0980 1.7480 0.0000 0.00%
2025-04-14 000267 广发集利一年定开债A 1.0980 1.7480 1.1110 1.7480 0.0000 0.00%
2025-04-11 000267 广发集利一年定开债A 1.1110 1.7480 1.1080 1.7450 0.0030 0.00%
2025-04-03 000267 广发集利一年定开债A 1.1080 1.7450 1.1050 1.7420 0.0030 0.00%
2025-03-28 000267 广发集利一年定开债A 1.1050 1.7420 1.1030 1.7400 0.0020 0.00%
2025-03-21 000267 广发集利一年定开债A 1.1030 1.7400 1.1000 1.7370 0.0030 0.00%
2025-03-14 000267 广发集利一年定开债A 1.1000 1.7370 1.1010 1.7380 -0.0010 0.00%
2025-03-07 000267 广发集利一年定开债A 1.1010 1.7380 1.1040 1.7410 -0.0030 0.00%
2025-02-28 000267 广发集利一年定开债A 1.1040 1.7410 1.1090 1.7460 -0.0050 0.00%
2025-02-21 000267 广发集利一年定开债A 1.1090 1.7460 1.1160 1.7530 -0.0070 0.00%
2025-02-14 000267 广发集利一年定开债A 1.1160 1.7530 1.1190 1.7560 -0.0030 0.00%
2025-02-07 000267 广发集利一年定开债A 1.1190 1.7560 1.1160 1.7530 0.0030 0.00%
2025-01-27 000267 广发集利一年定开债A 1.1160 1.7530 1.1150 1.7520 0.0010 0.09%
2025-01-24 000267 广发集利一年定开债A 1.1150 1.7520 1.1150 1.7520 0.0000 0.00%
2025-01-17 000267 广发集利一年定开债A 1.1150 1.7520 1.1160 1.7530 -0.0010 0.00%
2025-01-14 000267 广发集利一年定开债A 1.1160 1.7530 1.1320 1.7530 0.0000 0.00%
2025-01-13 000267 广发集利一年定开债A 1.1320 1.7530 1.1330 1.7540 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 000267 广发集利一年定开债A 1.1330 1.7540 1.1330 1.7540 0.0000 0.00%
2025-01-09 000267 广发集利一年定开债A 1.1330 1.7540 1.1340 1.7550 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 000267 广发集利一年定开债A 1.1340 1.7550 1.1340 1.7550 0.0000 0.00%
2025-01-07 000267 广发集利一年定开债A 1.1340 1.7550 1.1350 1.7560 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 000267 广发集利一年定开债A 1.1350 1.7560 1.1350 1.7560 0.0000 0.00%
2025-01-03 000267 广发集利一年定开债A 1.1350 1.7560 1.1330 1.7540 0.0020 0.18%
2025-01-02 000267 广发集利一年定开债A 1.1330 1.7540 1.1310 1.7520 0.0020 0.18%
标签云
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏