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广发集利一年定开债A(广发集利债券A)基金净值查询(000267)

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今天最新净值 1.0840 0.0010 0.09% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7540
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：13.197亿份
  • 最近份额：2.9797亿
  • 最近资产：2.84亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：代宇
近一年广发集利一年定开债A|广发集利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,广发集利一年定开债A(000267)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 000267 广发集利一年定开债A 1.0840 1.7540 1.0830 1.7530 0.0010 0.09%
2025-12-05 000267 广发集利一年定开债A 1.0830 1.7530 1.0850 1.7550 -0.0020 -0.18%
2025-11-28 000267 广发集利一年定开债A 1.0850 1.7550 1.0870 1.7570 -0.0020 -0.18%
2025-11-21 000267 广发集利一年定开债A 1.0870 1.7570 1.0890 1.7590 -0.0020 -0.18%
2025-11-14 000267 广发集利一年定开债A 1.0890 1.7590 1.0860 1.7560 0.0030 0.28%
2025-11-07 000267 广发集利一年定开债A 1.0860 1.7560 1.0870 1.7570 -0.0010 -0.09%
2025-10-31 000267 广发集利一年定开债A 1.0870 1.7570 1.0810 1.7510 0.0060 0.56%
2025-10-24 000267 广发集利一年定开债A 1.0810 1.7510 1.0790 1.7490 0.0020 0.19%
2025-10-17 000267 广发集利一年定开债A 1.0790 1.7490 1.0800 1.7500 -0.0010 -0.09%
2025-10-10 000267 广发集利一年定开债A 1.0800 1.7500 1.0800 1.7500 0.0000 0.00%
2025-09-30 000267 广发集利一年定开债A 1.0800 1.7500 1.0780 1.7480 0.0020 0.00%
2025-09-26 000267 广发集利一年定开债A 1.0780 1.7480 1.0870 1.7570 -0.0090 0.00%
2025-09-23 000267 广发集利一年定开债A 1.0870 1.7570 1.0990 1.7600 -0.0030 -0.27%
2025-09-22 000267 广发集利一年定开债A 1.0990 1.7600 1.1070 1.7680 -0.0080 -0.72%
2025-09-19 000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1.7680 1.1070 1.7680 0.0000 0.00%
2025-09-12 000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1.7680 1.1100 1.7710 -0.0030 0.00%
2025-09-05 000267 广发集利一年定开债A 1.1100 1.7710 1.1080 1.7690 0.0020 0.00%
2025-08-29 000267 广发集利一年定开债A 1.1080 1.7690 1.1140 1.7750 -0.0060 0.00%
2025-08-22 000267 广发集利一年定开债A 1.1140 1.7750 1.1210 1.7820 -0.0070 0.00%
2025-08-15 000267 广发集利一年定开债A 1.1210 1.7820 1.1240 1.7850 -0.0030 0.00%
2025-08-08 000267 广发集利一年定开债A 1.1240 1.7850 1.1150 1.7760 0.0090 0.00%
2025-08-01 000267 广发集利一年定开债A 1.1150 1.7760 1.1140 1.7750 0.0010 0.00%
2025-07-25 000267 广发集利一年定开债A 1.1140 1.7750 1.1140 1.7750 0.0000 0.00%
2025-07-18 000267 广发集利一年定开债A 1.1140 1.7750 1.1040 1.7650 0.0100 0.00%
2025-07-11 000267 广发集利一年定开债A 1.1040 1.7650 1.1140 1.7640 0.0010 0.09%
2025-07-10 000267 广发集利一年定开债A 1.1140 1.7640 1.1130 1.7630 0.0010 0.00%
2025-07-04 000267 广发集利一年定开债A 1.1130 1.7630 1.1100 1.7600 0.0030 0.00%
2025-06-30 000267 广发集利一年定开债A 1.1100 1.7600 1.1100 1.7600 0.0000 0.00%
2025-06-27 000267 广发集利一年定开债A 1.1100 1.7600 1.1110 1.7610 -0.0010 0.00%
2025-06-20 000267 广发集利一年定开债A 1.1110 1.7610 1.1080 1.7580 0.0030 0.00%
2025-06-13 000267 广发集利一年定开债A 1.1080 1.7580 1.1040 1.7540 0.0040 0.00%
2025-06-06 000267 广发集利一年定开债A 1.1040 1.7540 1.1030 1.7530 0.0010 0.00%
2025-05-30 000267 广发集利一年定开债A 1.1030 1.7530 1.1020 1.7520 0.0010 0.00%
2025-05-23 000267 广发集利一年定开债A 1.1020 1.7520 1.0990 1.7490 0.0030 0.00%
2025-05-16 000267 广发集利一年定开债A 1.0990 1.7490 1.0990 1.7490 0.0000 0.00%
2025-05-09 000267 广发集利一年定开债A 1.0990 1.7490 1.0970 1.7470 0.0020 0.00%
2025-04-30 000267 广发集利一年定开债A 1.0970 1.7470 1.0950 1.7450 0.0020 0.00%
2025-04-25 000267 广发集利一年定开债A 1.0950 1.7450 1.0980 1.7480 -0.0030 0.00%
2025-04-18 000267 广发集利一年定开债A 1.0980 1.7480 1.0980 1.7480 0.0000 0.00%
2025-04-14 000267 广发集利一年定开债A 1.0980 1.7480 1.1110 1.7480 0.0000 0.00%
2025-04-11 000267 广发集利一年定开债A 1.1110 1.7480 1.1080 1.7450 0.0030 0.00%
2025-04-03 000267 广发集利一年定开债A 1.1080 1.7450 1.1050 1.7420 0.0030 0.00%
2025-03-28 000267 广发集利一年定开债A 1.1050 1.7420 1.1030 1.7400 0.0020 0.00%
2025-03-21 000267 广发集利一年定开债A 1.1030 1.7400 1.1000 1.7370 0.0030 0.00%
2025-03-14 000267 广发集利一年定开债A 1.1000 1.7370 1.1010 1.7380 -0.0010 0.00%
2025-03-07 000267 广发集利一年定开债A 1.1010 1.7380 1.1040 1.7410 -0.0030 0.00%
2025-02-28 000267 广发集利一年定开债A 1.1040 1.7410 1.1090 1.7460 -0.0050 0.00%
2025-02-21 000267 广发集利一年定开债A 1.1090 1.7460 1.1160 1.7530 -0.0070 0.00%
2025-02-14 000267 广发集利一年定开债A 1.1160 1.7530 1.1190 1.7560 -0.0030 0.00%
2025-02-07 000267 广发集利一年定开债A 1.1190 1.7560 1.1160 1.7530 0.0030 0.00%
2025-01-27 000267 广发集利一年定开债A 1.1160 1.7530 1.1150 1.7520 0.0010 0.09%
2025-01-24 000267 广发集利一年定开债A 1.1150 1.7520 1.1150 1.7520 0.0000 0.00%
2025-01-17 000267 广发集利一年定开债A 1.1150 1.7520 1.1160 1.7530 -0.0010 0.00%
2025-01-14 000267 广发集利一年定开债A 1.1160 1.7530 1.1320 1.7530 0.0000 0.00%
2025-01-13 000267 广发集利一年定开债A 1.1320 1.7530 1.1330 1.7540 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 000267 广发集利一年定开债A 1.1330 1.7540 1.1330 1.7540 0.0000 0.00%
2025-01-09 000267 广发集利一年定开债A 1.1330 1.7540 1.1340 1.7550 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 000267 广发集利一年定开债A 1.1340 1.7550 1.1340 1.7550 0.0000 0.00%
2025-01-07 000267 广发集利一年定开债A 1.1340 1.7550 1.1350 1.7560 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 000267 广发集利一年定开债A 1.1350 1.7560 1.1350 1.7560 0.0000 0.00%
2025-01-03 000267 广发集利一年定开债A 1.1350 1.7560 1.1330 1.7540 0.0020 0.18%
2025-01-02 000267 广发集利一年定开债A 1.1330 1.7540 1.1310 1.7520 0.0020 0.18%
2024-12-31 000267 广发集利一年定开债A 1.1310 1.7520 1.1290 1.7500 0.0020 0.18%
2024-12-20 000267 广发集利一年定开债A 1.1280 1.7490 1.1260 1.7470 0.0020 0.18%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星基金 1.1758 3.15%
广发价值领先混合A 1.7731 1.87%
能源ETF广发 1.1649 1.55%
广发百发大数据价值混合A 1.4600 1.25%
广发百发大数据价值混合E 1.4910 1.22%
食品广发 1.0107 1.17%
军工基金 1.2690 1.08%
广发中证军工ETF联接A 1.2041 1.02%
广发睿合混合A 1.0648 0.98%
广发睿合混合C 1.0491 0.97%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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