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富国汇享三个月定开债A(富国汇享三个月定期开放债券A)基金净值查询(015315)

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今天最新净值 1.0749 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0989
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.9450亿
最近资产：23.13亿
基金公司：富国基金
基金经理：张洋吕春杰李金柳

近一月富国汇享三个月定开债A|富国汇享三个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国汇享三个月定开债A(015315)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0748	1.0988	1.0749	1.0989	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0749	1.0989	1.0748	1.0988	0.0001	0.01%
2025-12-23	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0748	1.0988	1.0745	1.0985	0.0003	0.03%
2025-12-22	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0745	1.0985	1.0747	1.0987	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0747	1.0987	1.0741	1.0981	0.0006	0.06%
2025-12-18	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0741	1.0981	1.0739	1.0979	0.0002	0.02%
2025-12-17	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0739	1.0979	1.0734	1.0974	0.0005	0.05%
2025-12-16	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0734	1.0974	1.0732	1.0972	0.0002	0.02%
2025-12-15	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0732	1.0972	1.0735	1.0975	-0.0003	-0.03%
2025-12-12	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0735	1.0975	1.0737	1.0977	-0.0002	-0.02%

2025-12-11	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0737	1.0977	1.0734	1.0974	0.0003	0.03%
2025-12-10	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0734	1.0974	1.0732	1.0972	0.0002	0.02%
2025-12-09	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0732	1.0972	1.0729	1.0969	0.0003	0.03%
2025-12-08	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0729	1.0969	1.0728	1.0968	0.0001	0.01%
2025-12-05	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0728	1.0968	1.0725	1.0965	0.0003	0.03%
2025-12-04	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0725	1.0965	1.0730	1.0970	-0.0005	-0.05%
2025-12-03	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0730	1.0970	1.0731	1.0971	-0.0001	-0.01%
2025-12-02	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0731	1.0971	1.0731	1.0971	0.0000	0.00%
2025-12-01	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0731	1.0971	1.0729	1.0969	0.0002	0.02%
2025-11-28	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0729	1.0969	1.0724	1.0964	0.0005	0.05%
2025-11-27	015315	富国汇享三个月定开债A	1.0724	1.0964	1.0727	1.0967	-0.0003	-0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9601	4.01%
富国汽车智选混合C	0.9419	4.01%
卫星ETF	1.3332	3.73%
富国资源精选混合发起式A	1.3707	3.72%
富国改革	0.7260	2.83%
富国转型机遇混合	2.0891	2.18%
新能源车LOF	1.1850	2.16%
锂电池	0.8514	2.09%
双碳ETF	1.0592	2.06%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0711	2.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%