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富国汇享三个月定开债A(富国汇享三个月定期开放债券A) - 基金主页(代码:015315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0749 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0989
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：21.9450亿
最近资产：23.13亿
基金公司：富国基金
基金经理：张洋吕春杰李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.09%	0.12%	0.07%	0.39%	0.18%	5.99%	9.35%	10.00%
同类排名	2410/2966	1238/3227	701/3233	1725/3203	2442/2949	1157/2434	1211/2071	-

富国汇享三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0040元
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-27	分红	每份派现金0.0090元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0030元

富国汇享三个月定开债A基金动态

富国汇享三个月定开债A 下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

富国汇享三个月定开债A(015315)基金档案

基金代码	015315	基金简称	富国汇享三个月定开债A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-07-06	成立日期	2022-07-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	张洋吕春杰李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	23.13亿	最近份额	21.9450亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国汽车智选混合A	0.9601	4.01%
富国汽车智选混合C	0.9419	4.01%
卫星ETF	1.3332	3.73%
富国资源精选混合发起式A	1.3707	3.72%
富国改革	0.7260	2.83%
富国转型机遇混合	2.0891	2.18%
新能源车LOF	1.1850	2.16%
锂电池	0.8514	2.09%
双碳ETF	1.0592	2.06%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	1.0711	2.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%