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富国汇享三个月定开债A - 基金主页(代码:015315)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0339 0.0005 0.0500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0539
成立日期：2022-07-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：73.0030亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张洋吕春杰李金柳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-0.26%	0.53%	1.76%	4.34%	-	-	5.39%
同类排名	765/2687	2258/2711	468/2722	540/2657	745/2346	0/1999	0/1713	-

富国汇享三个月定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-23	2023-11-23	2023-11-27	分红	每份派现金0.0090元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0030元

富国汇享三个月定开债A基金动态

富国汇享三个月定开债A 下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

富国汇享三个月定开债A(015315)基金档案

基金代码	015315	基金简称	富国汇享三个月定期开放债券A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-07-06	成立日期	2022-07-07	基金类型
基金经理	张洋吕春杰李金柳	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	73.0030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医疗ETF	0.6906	2.94%
港股通互联网ETF	0.5169	2.93%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6122	2.77%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6095	2.77%
军工龙头	0.5382	2.51%
富国精准医疗灵活配置混合A	2.1353	2.17%
农业ETF	0.7012	2.02%
富国医保混合A	2.8230	2.02%
富国中证农业主题ETF联接A	0.7282	1.92%
富国中证农业主题ETF联接C	0.7259	1.92%