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南方恒庆一年定开债A - 基金主页(代码:007161)

今天最新净值 1.0070 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0897
  • 成立日期:2019-05-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:51.9156亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:郑迎迎 黄河
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 0.04% 0.22% 0.55% 2.44% - 4.39% 9.26%
同类排名 2876/3093 240/3177 2793/3140 2922/3059 2487/2721 0/2345 1988/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-04 2023-12-04 2023-12-05 分红 每份派现金0.0148元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-07 分红 每份派现金0.0287元
2020-05-19 2020-05-19 2020-05-20 分红 每份派现金0.0312元
南方恒庆一年定开债A(007161)基金档案
基金代码 007161 基金简称 南方恒庆一年A 基金全称
发行日期 2019-04-18~2019-05-17 成立日期 2019-05-21 基金类型
基金经理 郑迎迎 黄河 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 51.9156亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%