南方恒庆一年定开债(南方恒庆一年A)基金净值查询(007161)
今天最新净值
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2025-12-17
- 累计净值：1.1228
- 成立日期：2019-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8333亿
- 最近资产：81.39亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑迎迎 黄河
近一月南方恒庆一年定开债|南方恒庆一年A基金净值查询
近一月,南方恒庆一年定开债(007161)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
1.0401 |
1.1228 |
1.0401 |
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| 2025-12-16 |
007161 |
南方恒庆一年定开债 |
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| 2025-12-15 |
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南方恒庆一年定开债 |
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| 2025-12-12 |
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南方恒庆一年定开债 |
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| 2025-12-11 |
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南方恒庆一年定开债 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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南方恒庆一年定开债 |
1.0381 |
1.1208 |
1.0381 |
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| 2025-11-18 |
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