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博时双月薪定期支付债券 - 基金主页(代码:000277)

今天最新净值 1.0090 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0290
  • 成立日期:2013-10-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.383亿份
  • 最近份额:3.7324亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈凯杨 胥艺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.20% -0.20% 0.50% 1.61% 4.57% 8.01% 14.37% 102.87%
同类排名 758/3093 2665/3177 781/3140 869/3059 704/2721 473/2345 215/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-05 份额折算 每份份额折算1.00398份
2023-12-05 份额折算 每份份额折算1.00704份
2023-10-11 份额折算 每份份额折算1.00901份
2023-08-03 份额折算 每份份额折算1.00895份
2023-06-05 份额折算 每份份额折算1.00893份
博时双月薪定期支付债券基金动态
博时双月薪定期支付债券(000277)基金档案
基金代码 000277 基金简称 博时双月薪 基金全称 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-29 成立日期 2013-10-22 基金类型
基金经理 陈凯杨 胥艺 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 3.7324亿 成立份额 2.383亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.90% 赎回费率 1.00%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF基金 5.4301 0.68%
博时黄金D 5.5158 0.68%
博时黄金I 5.4156 0.68%
博时黄金ETF联接A 1.9038 0.60%
博时黄金ETF联接C 1.8502 0.60%
博时中债5-10农发行A 1.0847 0.07%
博时中债5-10农发行C 1.0833 0.07%
博时中债7-10政金债指数C 1.0812 0.07%
博时中债7-10政金债指数A 1.0823 0.06%
博时裕弘纯债债券A 1.1075 0.05%