金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

博时双月薪债券A(博时双月薪) - 基金主页(代码:000277)

今天最新净值 0.9825 -0.0008 -0.08%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.0827
  • 成立日期:2013-10-22
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:2.383亿份
  • 最近份额:3.6537亿
  • 最近资产:3.49亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:陈凯杨 胥艺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.60% 0.08% -0.59% -0.26% -0.30% 4.16% 8.38% 107.97%
同类排名 1719/1861 1298/3518 1862/1988 1913/1975 1712/1835 1359/1516 1028/1311 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-05 份额折算 每份份额折算1.00398份
2023-12-05 份额折算 每份份额折算1.00704份
2023-10-11 份额折算 每份份额折算1.00901份
2023-08-03 份额折算 每份份额折算1.00895份
2023-06-05 份额折算 每份份额折算1.00893份
博时双月薪债券A基金动态
博时双月薪债券A(000277)基金档案
基金代码 000277 基金简称 博时双月薪定期支付债券 基金全称 博时双月薪定期支付债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-29 成立日期 2013-10-22 基金类型 债券型-长债
基金经理 陈凯杨 胥艺 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 3.49亿元 最近份额 3.6537亿 成立份额 2.383亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.90% 赎回费率 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%