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博时富源纯债债券A(博时富源纯债债券) - 基金主页(代码:006714)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0139 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2148
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：92.2708亿
最近资产：60.32亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎李秋实何平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.61%	0.01%	-0.48%	-0.06%	-0.19%	5.41%	9.31%	23.15%
同类排名	2675/2946	2512/3202	2884/3208	2924/3179	2639/2908	1561/2406	1240/2042	-

博时富源纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-12	2025-12-12	2025-12-16	分红	每份派现金0.0250元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0377元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0140元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	分红	每份派现金0.0194元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	分红	每份派现金0.0450元

博时富源纯债债券A(006714)基金档案

基金代码	006714	基金简称	博时富源纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-30~2019-02-28	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈黎李秋实何平	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	60.32亿元	最近份额	92.2708亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
博时中证金融科技主题ETF联接C	0.9489	0.70%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
博时富源纯债债券A	1.0142	0.03%
博时富灿一年定开债发起式	1.0122	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%