博时富源纯债债券A(博时富源纯债债券)基金净值查询(006714)
今天最新净值
1.0142
0.0003 0.03%
2025-12-17
- 累计净值：1.2151
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：92.2708亿
- 最近资产：60.32亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：陈黎 李秋实 何平
近一季博时富源纯债债券A|博时富源纯债债券基金净值查询
近一季,博时富源纯债债券A(006714)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.2167 |
1.0142 |
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0.16% |
| 2025-12-16 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.2148 |
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0.03% |
| 2025-12-15 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.2148 |
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-0.12% |
| 2025-12-12 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-12-11 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-12-10 |
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博时富源纯债债券A |
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| 2025-12-09 |
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博时富源纯债债券A |
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| 2025-12-08 |
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博时富源纯债债券A |
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| 2025-12-04 |
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博时富源纯债债券A |
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|
|
| 2025-12-03 |
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博时富源纯债债券A |
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| 2025-12-02 |
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博时富源纯债债券A |
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| 2025-12-01 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-26 |
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博时富源纯债债券A |
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| 2025-11-25 |
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博时富源纯债债券A |
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| 2025-11-24 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-11-21 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-11-20 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.0441 |
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| 2025-11-19 |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
006714 |
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006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.0439 |
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|
|
| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
006714 |
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| 2025-11-10 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-11-07 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-11-06 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-11-05 |
006714 |
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006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-11-03 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-31 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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0.11% |
| 2025-10-30 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-29 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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0.03% |
| 2025-10-28 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-27 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-24 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.2166 |
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-0.03% |
| 2025-10-23 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.2166 |
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| 2025-10-22 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-21 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.2163 |
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| 2025-10-20 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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-0.06% |
| 2025-10-17 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-16 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-15 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-14 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.0401 |
1.2160 |
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| 2025-10-13 |
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博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-10 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-10-09 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.2158 |
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| 2025-09-30 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-09-29 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-09-26 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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| 2025-09-25 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.0386 |
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| 2025-09-24 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.2155 |
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-0.10% |
| 2025-09-23 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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-0.08% |
| 2025-09-22 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
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1.2163 |
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1.2157 |
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0.06% |
| 2025-09-19 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0398 |
1.2157 |
1.0407 |
1.2166 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
006714 |
博时富源纯债债券A |
1.0407 |
1.2166 |
1.0412 |
1.2171 |
-0.0005 |
-0.05% |
