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博时富源纯债债券A(博时富源纯债债券)基金净值查询(006714)

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今天最新净值 1.0142 0.0003 0.03% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2151
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：92.2708亿
  • 最近资产：60.32亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈黎 李秋实 何平
今年以来博时富源纯债债券A|博时富源纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,博时富源纯债债券A(006714)基金累计收益率-0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 006714 博时富源纯债债券A 1.0158 1.2167 1.0142 1.2151 0.0016 0.16%
2025-12-16 006714 博时富源纯债债券A 1.0142 1.2151 1.0139 1.2148 0.0003 0.03%
2025-12-15 006714 博时富源纯债债券A 1.0139 1.2148 1.0151 1.2160 -0.0012 -0.12%
2025-12-12 006714 博时富源纯债债券A 1.0151 1.2160 1.0413 1.2172 -0.0012 -0.12%
2025-12-11 006714 博时富源纯债债券A 1.0413 1.2172 1.0405 1.2164 0.0008 0.08%
2025-12-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0405 1.2164 1.0398 1.2157 0.0007 0.07%
2025-12-09 006714 博时富源纯债债券A 1.0398 1.2157 1.0388 1.2147 0.0010 0.10%
2025-12-08 006714 博时富源纯债债券A 1.0388 1.2147 1.0388 1.2147 0.0000 0.00%
2025-12-05 006714 博时富源纯债债券A 1.0388 1.2147 1.0377 1.2136 0.0011 0.11%
2025-12-04 006714 博时富源纯债债券A 1.0377 1.2136 1.0401 1.2160 -0.0024 -0.23%
2025-12-03 006714 博时富源纯债债券A 1.0401 1.2160 1.0414 1.2173 -0.0013 -0.12%
2025-12-02 006714 博时富源纯债债券A 1.0414 1.2173 1.0422 1.2181 -0.0008 -0.08%
2025-12-01 006714 博时富源纯债债券A 1.0422 1.2181 1.0420 1.2179 0.0002 0.02%
2025-11-28 006714 博时富源纯债债券A 1.0420 1.2179 1.0411 1.2170 0.0009 0.09%
2025-11-27 006714 博时富源纯债债券A 1.0411 1.2170 1.0418 1.2177 -0.0007 -0.07%
2025-11-26 006714 博时富源纯债债券A 1.0418 1.2177 1.0431 1.2190 -0.0013 -0.12%
2025-11-25 006714 博时富源纯债债券A 1.0431 1.2190 1.0440 1.2199 -0.0009 -0.09%
2025-11-24 006714 博时富源纯债债券A 1.0440 1.2199 1.0439 1.2198 0.0001 0.01%
2025-11-21 006714 博时富源纯债债券A 1.0439 1.2198 1.0441 1.2200 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 006714 博时富源纯债债券A 1.0441 1.2200 1.0441 1.2200 0.0000 0.00%
2025-11-19 006714 博时富源纯债债券A 1.0441 1.2200 1.0446 1.2205 -0.0005 -0.05%
2025-11-18 006714 博时富源纯债债券A 1.0446 1.2205 1.0445 1.2204 0.0001 0.01%
2025-11-17 006714 博时富源纯债债券A 1.0445 1.2204 1.0439 1.2198 0.0006 0.06%
2025-11-14 006714 博时富源纯债债券A 1.0439 1.2198 1.0439 1.2198 0.0000 0.00%
2025-11-13 006714 博时富源纯债债券A 1.0439 1.2198 1.0441 1.2200 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 006714 博时富源纯债债券A 1.0441 1.2200 1.0435 1.2194 0.0006 0.06%
2025-11-11 006714 博时富源纯债债券A 1.0435 1.2194 1.0434 1.2193 0.0001 0.01%
2025-11-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0434 1.2193 1.0430 1.2189 0.0004 0.04%
2025-11-07 006714 博时富源纯债债券A 1.0430 1.2189 1.0435 1.2194 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 006714 博时富源纯债债券A 1.0435 1.2194 1.0444 1.2203 -0.0009 -0.09%
2025-11-05 006714 博时富源纯债债券A 1.0444 1.2203 1.0443 1.2202 0.0001 0.01%
2025-11-04 006714 博时富源纯债债券A 1.0443 1.2202 1.0445 1.2204 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 006714 博时富源纯债债券A 1.0445 1.2204 1.0444 1.2203 0.0001 0.01%
2025-10-31 006714 博时富源纯债债券A 1.0444 1.2203 1.0433 1.2192 0.0011 0.11%
2025-10-30 006714 博时富源纯债债券A 1.0433 1.2192 1.0425 1.2184 0.0008 0.08%
2025-10-29 006714 博时富源纯债债券A 1.0425 1.2184 1.0422 1.2181 0.0003 0.03%
2025-10-28 006714 博时富源纯债债券A 1.0422 1.2181 1.0408 1.2167 0.0014 0.13%
2025-10-27 006714 博时富源纯债债券A 1.0408 1.2167 1.0404 1.2163 0.0004 0.04%
2025-10-24 006714 博时富源纯债债券A 1.0404 1.2163 1.0407 1.2166 -0.0003 -0.03%
2025-10-23 006714 博时富源纯债债券A 1.0407 1.2166 1.0409 1.2168 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 006714 博时富源纯债债券A 1.0409 1.2168 1.0408 1.2167 0.0001 0.01%
2025-10-21 006714 博时富源纯债债券A 1.0408 1.2167 1.0404 1.2163 0.0004 0.04%
2025-10-20 006714 博时富源纯债债券A 1.0404 1.2163 1.0410 1.2169 -0.0006 -0.06%
2025-10-17 006714 博时富源纯债债券A 1.0410 1.2169 1.0402 1.2161 0.0008 0.08%
2025-10-16 006714 博时富源纯债债券A 1.0402 1.2161 1.0400 1.2159 0.0002 0.02%
2025-10-15 006714 博时富源纯债债券A 1.0400 1.2159 1.0401 1.2160 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 006714 博时富源纯债债券A 1.0401 1.2160 1.0401 1.2160 0.0000 0.00%
2025-10-13 006714 博时富源纯债债券A 1.0401 1.2160 1.0397 1.2156 0.0004 0.04%
2025-10-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0397 1.2156 1.0399 1.2158 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 006714 博时富源纯债债券A 1.0399 1.2158 1.0393 1.2152 0.0006 0.06%
2025-09-30 006714 博时富源纯债债券A 1.0393 1.2152 1.0385 1.2144 0.0008 0.08%
2025-09-29 006714 博时富源纯债债券A 1.0385 1.2144 1.0388 1.2147 -0.0003 -0.03%
2025-09-26 006714 博时富源纯债债券A 1.0388 1.2147 1.0386 1.2145 0.0002 0.02%
2025-09-25 006714 博时富源纯债债券A 1.0386 1.2145 1.0386 1.2145 0.0000 0.00%
2025-09-24 006714 博时富源纯债债券A 1.0386 1.2145 1.0396 1.2155 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 006714 博时富源纯债债券A 1.0396 1.2155 1.0404 1.2163 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 006714 博时富源纯债债券A 1.0404 1.2163 1.0398 1.2157 0.0006 0.06%
2025-09-19 006714 博时富源纯债债券A 1.0398 1.2157 1.0407 1.2166 -0.0009 -0.09%
2025-09-18 006714 博时富源纯债债券A 1.0407 1.2166 1.0412 1.2171 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 006714 博时富源纯债债券A 1.0412 1.2171 1.0404 1.2163 0.0008 0.08%
2025-09-16 006714 博时富源纯债债券A 1.0404 1.2163 1.0395 1.2154 0.0009 0.09%
2025-09-15 006714 博时富源纯债债券A 1.0395 1.2154 1.0393 1.2152 0.0002 0.02%
2025-09-12 006714 博时富源纯债债券A 1.0393 1.2152 1.0385 1.2144 0.0008 0.08%
2025-09-11 006714 博时富源纯债债券A 1.0385 1.2144 1.0384 1.2143 0.0001 0.01%
2025-09-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0384 1.2143 1.0400 1.2159 -0.0016 -0.15%
2025-09-09 006714 博时富源纯债债券A 1.0400 1.2159 1.0409 1.2168 -0.0009 -0.09%
2025-09-08 006714 博时富源纯债债券A 1.0409 1.2168 1.0421 1.2180 -0.0012 -0.12%
2025-09-05 006714 博时富源纯债债券A 1.0421 1.2180 1.0432 1.2191 -0.0011 -0.11%
2025-09-04 006714 博时富源纯债债券A 1.0432 1.2191 1.0433 1.2192 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 006714 博时富源纯债债券A 1.0433 1.2192 1.0423 1.2182 0.0010 0.10%
2025-09-02 006714 博时富源纯债债券A 1.0423 1.2182 1.0420 1.2179 0.0003 0.03%
2025-09-01 006714 博时富源纯债债券A 1.0420 1.2179 1.0415 1.2174 0.0005 0.05%
2025-08-29 006714 博时富源纯债债券A 1.0415 1.2174 1.0411 1.2170 0.0004 0.04%
2025-08-28 006714 博时富源纯债债券A 1.0411 1.2170 1.0423 1.2182 -0.0012 -0.12%
2025-08-27 006714 博时富源纯债债券A 1.0423 1.2182 1.0425 1.2184 -0.0002 -0.02%
2025-08-26 006714 博时富源纯债债券A 1.0425 1.2184 1.0421 1.2180 0.0004 0.04%
2025-08-25 006714 博时富源纯债债券A 1.0421 1.2180 1.0411 1.2170 0.0010 0.10%
2025-08-22 006714 博时富源纯债债券A 1.0411 1.2170 1.0413 1.2172 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 006714 博时富源纯债债券A 1.0413 1.2172 1.0405 1.2164 0.0008 0.08%
2025-08-20 006714 博时富源纯债债券A 1.0405 1.2164 1.0409 1.2168 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 006714 博时富源纯债债券A 1.0409 1.2168 1.0400 1.2159 0.0009 0.09%
2025-08-18 006714 博时富源纯债债券A 1.0400 1.2159 1.0429 1.2188 -0.0029 -0.28%
2025-08-15 006714 博时富源纯债债券A 1.0429 1.2188 1.0437 1.2196 -0.0008 -0.08%
2025-08-14 006714 博时富源纯债债券A 1.0437 1.2196 1.0443 1.2202 -0.0006 -0.06%
2025-08-13 006714 博时富源纯债债券A 1.0443 1.2202 1.0442 1.2201 0.0001 0.01%
2025-08-12 006714 博时富源纯债债券A 1.0442 1.2201 1.0451 1.2210 -0.0009 -0.09%
2025-08-11 006714 博时富源纯债债券A 1.0451 1.2210 1.0467 1.2226 -0.0016 -0.15%
2025-08-08 006714 博时富源纯债债券A 1.0467 1.2226 1.0465 1.2224 0.0002 0.02%
2025-08-07 006714 博时富源纯债债券A 1.0465 1.2224 1.0462 1.2221 0.0003 0.03%
2025-08-06 006714 博时富源纯债债券A 1.0462 1.2221 1.0461 1.2220 0.0001 0.01%
2025-08-05 006714 博时富源纯债债券A 1.0461 1.2220 1.0462 1.2221 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 006714 博时富源纯债债券A 1.0462 1.2221 1.0461 1.2220 0.0001 0.01%
2025-08-01 006714 博时富源纯债债券A 1.0461 1.2220 1.0461 1.2220 0.0000 0.00%
2025-07-31 006714 博时富源纯债债券A 1.0461 1.2220 1.0454 1.2213 0.0007 0.07%
2025-07-30 006714 博时富源纯债债券A 1.0454 1.2213 1.0434 1.2193 0.0020 0.19%
2025-07-29 006714 博时富源纯债债券A 1.0434 1.2193 1.0458 1.2217 -0.0024 -0.23%
2025-07-28 006714 博时富源纯债债券A 1.0458 1.2217 1.0442 1.2201 0.0016 0.15%
2025-07-25 006714 博时富源纯债债券A 1.0442 1.2201 1.0439 1.2198 0.0003 0.03%
2025-07-24 006714 博时富源纯债债券A 1.0439 1.2198 1.0469 1.2228 -0.0030 -0.29%
2025-07-23 006714 博时富源纯债债券A 1.0469 1.2228 1.0478 1.2237 -0.0009 -0.09%
2025-07-22 006714 博时富源纯债债券A 1.0478 1.2237 1.0490 1.2249 -0.0012 -0.11%
2025-07-21 006714 博时富源纯债债券A 1.0490 1.2249 1.0501 1.2260 -0.0011 -0.10%
2025-07-18 006714 博时富源纯债债券A 1.0501 1.2260 1.0503 1.2262 -0.0002 -0.02%
2025-07-17 006714 博时富源纯债债券A 1.0503 1.2262 1.0503 1.2262 0.0000 0.00%
2025-07-16 006714 博时富源纯债债券A 1.0503 1.2262 1.0505 1.2264 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 006714 博时富源纯债债券A 1.0505 1.2264 1.0490 1.2249 0.0015 0.14%
2025-07-14 006714 博时富源纯债债券A 1.0490 1.2249 1.0496 1.2255 -0.0006 -0.06%
2025-07-11 006714 博时富源纯债债券A 1.0496 1.2255 1.0497 1.2256 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0497 1.2256 1.0511 1.2270 -0.0014 -0.13%
2025-07-09 006714 博时富源纯债债券A 1.0511 1.2270 1.0511 1.2270 0.0000 0.00%
2025-07-08 006714 博时富源纯债债券A 1.0511 1.2270 1.0517 1.2276 -0.0006 -0.06%
2025-07-07 006714 博时富源纯债债券A 1.0517 1.2276 1.0515 1.2274 0.0002 0.02%
2025-07-04 006714 博时富源纯债债券A 1.0515 1.2274 1.0513 1.2272 0.0002 0.02%
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2025-06-30 006714 博时富源纯债债券A 1.0500 1.2259 1.0503 1.2262 -0.0003 -0.03%
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2025-06-25 006714 博时富源纯债债券A 1.0496 1.2255 1.0504 1.2263 -0.0008 -0.08%
2025-06-24 006714 博时富源纯债债券A 1.0504 1.2263 1.0510 1.2269 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 006714 博时富源纯债债券A 1.0510 1.2269 1.0511 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-06-20 006714 博时富源纯债债券A 1.0511 1.2270 1.0508 1.2267 0.0003 0.03%
2025-06-19 006714 博时富源纯债债券A 1.0508 1.2267 1.0505 1.2264 0.0003 0.03%
2025-06-18 006714 博时富源纯债债券A 1.0505 1.2264 1.0501 1.2260 0.0004 0.04%
2025-06-17 006714 博时富源纯债债券A 1.0501 1.2260 1.0491 1.2250 0.0010 0.10%
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2025-04-29 006714 博时富源纯债债券A 1.0481 1.2240 1.0466 1.2225 0.0015 0.14%
2025-04-28 006714 博时富源纯债债券A 1.0466 1.2225 1.0459 1.2218 0.0007 0.07%
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2025-01-22 006714 博时富源纯债债券A 1.0442 1.2201 1.0444 1.2203 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 006714 博时富源纯债债券A 1.0444 1.2203 1.0435 1.2194 0.0009 0.09%
2025-01-20 006714 博时富源纯债债券A 1.0435 1.2194 1.0436 1.2195 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 006714 博时富源纯债债券A 1.0436 1.2195 1.0438 1.2197 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 006714 博时富源纯债债券A 1.0438 1.2197 1.0443 1.2202 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 006714 博时富源纯债债券A 1.0443 1.2202 1.0449 1.2208 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 006714 博时富源纯债债券A 1.0449 1.2208 1.0430 1.2189 0.0019 0.18%
2025-01-13 006714 博时富源纯债债券A 1.0430 1.2189 1.0447 1.2206 -0.0017 -0.16%
2025-01-10 006714 博时富源纯债债券A 1.0447 1.2206 1.0441 1.2200 0.0006 0.06%
2025-01-09 006714 博时富源纯债债券A 1.0441 1.2200 1.0458 1.2217 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 006714 博时富源纯债债券A 1.0458 1.2217 1.0461 1.2220 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 006714 博时富源纯债债券A 1.0461 1.2220 1.0475 1.2234 -0.0014 -0.13%
2025-01-06 006714 博时富源纯债债券A 1.0475 1.2234 1.0472 1.2231 0.0003 0.03%
2025-01-03 006714 博时富源纯债债券A 1.0472 1.2231 1.0464 1.2223 0.0008 0.08%
2025-01-02 006714 博时富源纯债债券A 1.0464 1.2223 1.0452 1.2211 0.0012 0.11%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.2062 5.90%
博时创新驱动混合C 1.1318 5.89%
博时特许A 5.4800 5.38%
博时中证全指通信设备指数发起式A 2.4526 5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C 2.4453 5.22%
博时成长回报混合A 1.2875 5.11%
博时成长回报混合C 1.2565 5.10%
科创投资 2.7159 4.81%
博时回报严选混合A 1.5420 4.79%
博时回报严选混合C 1.5127 4.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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