博时科创主题3年封闭混合基金净值查询(501082)
今天最新净值
1.4294
0.0236 1.6800%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.3863
0.0194 1.4182%
- 累计净值：1.4294
- 成立日期：2019-06-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.2587亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：曾鹏 肖瑞瑾 黄继晨
近一季,博时科创主题3年封闭混合(501082)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3669 |
1.3669 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0159 |
-1.15% |
| 2024-04-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3828 |
1.3828 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0330 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0088 |
-0.62% |
| 2024-04-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4246 |
1.4246 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2024-04-17 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4280 |
1.4280 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0234 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4046 |
1.4046 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0267 |
-1.87% |
| 2024-04-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0173 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4140 |
1.4140 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0167 |
1.20% |
| 2024-04-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3973 |
1.3973 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-04-10 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0073 |
-0.52% |
|
|
| 2024-04-09 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2024-04-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4046 |
1.4046 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-03 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4060 |
1.4060 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2024-04-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4205 |
1.4205 |
-0.0051 |
-0.36% |
| 2024-04-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4205 |
1.4205 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0247 |
1.77% |
| 2024-03-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3958 |
1.3958 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0099 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3859 |
1.3859 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0145 |
1.06% |
| 2024-03-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3714 |
1.3714 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0217 |
-1.56% |
| 2024-03-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3931 |
1.3931 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4035 |
1.4035 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0230 |
-1.61% |
| 2024-03-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4265 |
1.4265 |
1.4305 |
1.4305 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4305 |
1.4305 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0061 |
-0.42% |
| 2024-03-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4366 |
1.4366 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4358 |
1.4358 |
1.4563 |
1.4563 |
-0.0205 |
-1.41% |
| 2024-03-18 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4563 |
1.4563 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0269 |
1.88% |
|
|
| 2024-03-15 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4294 |
1.4294 |
1.4058 |
1.4058 |
0.0236 |
1.68% |
| 2024-03-14 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4058 |
1.4058 |
1.4114 |
1.4114 |
-0.0056 |
-0.40% |
| 2024-03-13 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4114 |
1.4114 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0043 |
0.31% |
| 2024-03-12 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4071 |
1.4071 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0261 |
-1.82% |
| 2024-03-11 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4332 |
1.4332 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-03-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4269 |
1.4269 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0449 |
3.25% |
| 2024-03-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3820 |
1.3820 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3942 |
1.3942 |
1.3984 |
1.3984 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3984 |
1.3984 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-03-04 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.4025 |
1.4025 |
1.3771 |
1.3771 |
0.0254 |
1.84% |
| 2024-03-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3771 |
1.3771 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0257 |
1.90% |
| 2024-02-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3514 |
1.3514 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0451 |
3.45% |
| 2024-02-28 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3063 |
1.3063 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0548 |
-4.03% |
| 2024-02-27 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3611 |
1.3611 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0417 |
3.16% |
| 2024-02-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3202 |
1.3202 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-02-22 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3179 |
1.3179 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0148 |
1.14% |
| 2024-02-21 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3031 |
1.3031 |
1.3168 |
1.3168 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2024-02-20 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3168 |
1.3168 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0410 |
3.22% |
| 2024-02-08 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2743 |
1.2743 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0062 |
0.49% |
| 2024-02-07 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0150 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2531 |
1.2531 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0355 |
2.92% |
| 2024-02-05 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2176 |
1.2176 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2174 |
1.2174 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0089 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0153 |
1.26% |
| 2024-01-31 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2243 |
1.2243 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2024-01-30 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2243 |
1.2243 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0168 |
-1.35% |
| 2024-01-29 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0405 |
-3.16% |
| 2024-01-26 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0151 |
-1.16% |
| 2024-01-25 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2967 |
1.2967 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0106 |
0.82% |
| 2024-01-24 |
501082 |
博时科创主题3年封闭混合 |
1.2861 |
1.2861 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0012 |
0.09% |
