博时富灿一年定开债发起式基金净值查询(009167)
今天最新净值
1.0518
0.0000 0.0000%
2024-04-24
- 累计净值：1.0998
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.9972亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 余斌 李汉楠
近一季,博时富灿一年定开债发起式(009167)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0593 |
1.1073 |
1.0604 |
1.1084 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0604 |
1.1084 |
1.0598 |
1.1078 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0598 |
1.1078 |
1.0592 |
1.1072 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0592 |
1.1072 |
1.0588 |
1.1068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0588 |
1.1068 |
1.0583 |
1.1063 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0583 |
1.1063 |
1.0580 |
1.1060 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0580 |
1.1060 |
1.0580 |
1.1060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0580 |
1.1060 |
1.0579 |
1.1059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0579 |
1.1059 |
1.0570 |
1.1050 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0570 |
1.1050 |
1.0564 |
1.1044 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0564 |
1.1044 |
1.0564 |
1.1044 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0564 |
1.1044 |
1.0559 |
1.1039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0559 |
1.1039 |
1.0552 |
1.1032 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0552 |
1.1032 |
1.0546 |
1.1026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0546 |
1.1026 |
1.0541 |
1.1021 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0541 |
1.1021 |
1.0543 |
1.1023 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0543 |
1.1023 |
1.0539 |
1.1019 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0539 |
1.1019 |
1.0538 |
1.1018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0538 |
1.1018 |
1.0530 |
1.1010 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0530 |
1.1010 |
1.0529 |
1.1009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0529 |
1.1009 |
1.0531 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-15 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0518 |
1.0998 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0530 |
1.1010 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0516 |
1.0996 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0511 |
1.0991 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-02-08 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0479 |
1.0959 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0479 |
1.0959 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0451 |
1.0931 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
