博时富灿一年定开债发起式基金净值查询(009167)
今天最新净值
1.0128
-0.0001 -0.01%
2025-12-15
- 累计净值：1.1356
- 成立日期：2020-03-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8970亿
- 最近资产：10.46亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 余斌 李汉楠
近一季,博时富灿一年定开债发起式(009167)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0119 |
1.1347 |
1.0128 |
1.1356 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0128 |
1.1356 |
1.0129 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.1357 |
1.0127 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0127 |
1.1355 |
1.0126 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0126 |
1.1354 |
1.0124 |
1.1352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0124 |
1.1352 |
1.0123 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0123 |
1.1351 |
1.0118 |
1.1346 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0118 |
1.1346 |
1.0129 |
1.1357 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0129 |
1.1357 |
1.0130 |
1.1358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1358 |
1.0135 |
1.1363 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-01 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.1363 |
1.0135 |
1.1363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0135 |
1.1363 |
1.0130 |
1.1358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0130 |
1.1358 |
1.0132 |
1.1360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0132 |
1.1360 |
1.0137 |
1.1365 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0137 |
1.1365 |
1.0141 |
1.1369 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1369 |
1.0141 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0141 |
1.1369 |
1.0142 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0142 |
1.1370 |
1.0618 |
1.1368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1368 |
1.0622 |
1.1372 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0622 |
1.1372 |
1.0621 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0621 |
1.1371 |
1.0619 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0619 |
1.1369 |
1.0617 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0617 |
1.1367 |
1.0618 |
1.1368 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1368 |
1.0615 |
1.1365 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0615 |
1.1365 |
1.0614 |
1.1364 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1364 |
1.0612 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0612 |
1.1362 |
1.0614 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0614 |
1.1364 |
1.0619 |
1.1369 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0619 |
1.1369 |
1.0618 |
1.1368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0618 |
1.1368 |
1.0621 |
1.1371 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0621 |
1.1371 |
1.0619 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0619 |
1.1369 |
1.0610 |
1.1360 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0610 |
1.1360 |
1.0603 |
1.1353 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0603 |
1.1353 |
1.0600 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0600 |
1.1350 |
1.0590 |
1.1340 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0590 |
1.1340 |
1.0587 |
1.1337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0587 |
1.1337 |
1.0588 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0588 |
1.1338 |
1.0589 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0589 |
1.1339 |
1.0587 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0587 |
1.1337 |
1.0582 |
1.1332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0582 |
1.1332 |
1.0586 |
1.1336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0586 |
1.1336 |
1.0583 |
1.1333 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0583 |
1.1333 |
1.0581 |
1.1331 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0581 |
1.1331 |
1.0581 |
1.1331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0581 |
1.1331 |
1.0580 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0580 |
1.1330 |
1.0574 |
1.1324 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0574 |
1.1324 |
1.0574 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0574 |
1.1324 |
1.0569 |
1.1319 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0569 |
1.1319 |
1.0563 |
1.1313 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0563 |
1.1313 |
1.0561 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0561 |
1.1311 |
1.0560 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0560 |
1.1310 |
1.0561 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0561 |
1.1311 |
1.0567 |
1.1317 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0567 |
1.1317 |
1.0572 |
1.1322 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0572 |
1.1322 |
1.0568 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0568 |
1.1318 |
1.0576 |
1.1326 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0576 |
1.1326 |
1.0578 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
009167 |
博时富灿一年定开债发起式 |
1.0578 |
1.1328 |
1.0571 |
1.1321 |
0.0007 |
0.07% |
