博时中债5-10农发行A基金净值查询(006848)
今天最新净值
1.1214
-0.0017 -0.15%
2025-12-15
- 累计净值：1.3302
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0049亿
- 最近资产：21.48亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 张鹿 万志文
近一季,博时中债5-10农发行A(006848)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1192 |
1.3280 |
1.1214 |
1.3302 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1214 |
1.3302 |
1.1231 |
1.3319 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1231 |
1.3319 |
1.1218 |
1.3306 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-10 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1218 |
1.3306 |
1.1204 |
1.3292 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1204 |
1.3292 |
1.1193 |
1.3281 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1193 |
1.3281 |
1.1195 |
1.3283 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1195 |
1.3283 |
1.1182 |
1.3270 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1182 |
1.3270 |
1.1223 |
1.3311 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-12-03 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1223 |
1.3311 |
1.1235 |
1.3323 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1235 |
1.3323 |
1.1245 |
1.3333 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-01 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1245 |
1.3333 |
1.1240 |
1.3328 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1240 |
1.3328 |
1.1227 |
1.3315 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1227 |
1.3315 |
1.1235 |
1.3323 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1235 |
1.3323 |
1.1256 |
1.3344 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1256 |
1.3344 |
1.1265 |
1.3353 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1265 |
1.3353 |
1.1264 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1264 |
1.3352 |
1.1266 |
1.3354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1266 |
1.3354 |
1.1263 |
1.3351 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1263 |
1.3351 |
1.1267 |
1.3355 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1267 |
1.3355 |
1.1269 |
1.3357 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1269 |
1.3357 |
1.1259 |
1.3347 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1259 |
1.3347 |
1.1256 |
1.3344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1256 |
1.3344 |
1.1259 |
1.3347 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1259 |
1.3347 |
1.1254 |
1.3342 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1254 |
1.3342 |
1.1249 |
1.3337 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1249 |
1.3337 |
1.1249 |
1.3337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1249 |
1.3337 |
1.1259 |
1.3347 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1259 |
1.3347 |
1.1271 |
1.3359 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-05 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1271 |
1.3359 |
1.1269 |
1.3357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1269 |
1.3357 |
1.1266 |
1.3354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-03 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1266 |
1.3354 |
1.1259 |
1.3347 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1259 |
1.3347 |
1.1233 |
1.3321 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1233 |
1.3321 |
1.1222 |
1.3310 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1222 |
1.3310 |
1.1226 |
1.3314 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-28 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1226 |
1.3314 |
1.1199 |
1.3287 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-10-27 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1199 |
1.3287 |
1.1197 |
1.3285 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1197 |
1.3285 |
1.1204 |
1.3292 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1204 |
1.3292 |
1.1205 |
1.3293 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1205 |
1.3293 |
1.1203 |
1.3291 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1203 |
1.3291 |
1.1196 |
1.3284 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1196 |
1.3284 |
1.1272 |
1.3295 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1272 |
1.3295 |
1.1246 |
1.3269 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-16 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1246 |
1.3269 |
1.1244 |
1.3267 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1244 |
1.3267 |
1.1244 |
1.3267 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1244 |
1.3267 |
1.1246 |
1.3269 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1246 |
1.3269 |
1.1225 |
1.3248 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-10-10 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1225 |
1.3248 |
1.1226 |
1.3249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1226 |
1.3249 |
1.1208 |
1.3231 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1208 |
1.3231 |
1.1196 |
1.3219 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1196 |
1.3219 |
1.1210 |
1.3233 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1210 |
1.3233 |
1.1212 |
1.3235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1212 |
1.3235 |
1.1217 |
1.3240 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1217 |
1.3240 |
1.1234 |
1.3257 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1234 |
1.3257 |
1.1253 |
1.3276 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1253 |
1.3276 |
1.1239 |
1.3262 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1239 |
1.3262 |
1.1258 |
1.3281 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1258 |
1.3281 |
1.1269 |
1.3292 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-09-17 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1269 |
1.3292 |
1.1252 |
1.3275 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.1252 |
1.3275 |
1.1246 |
1.3269 |
0.0006 |
0.05% |
