博时中债5-10农发行C基金净值查询(006849)
今天最新净值
1.1477
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3671
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0251亿
- 最近资产：7.63亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢
近一季,博时中债5-10农发行C(006849)基金累计收益率0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1480 |
1.3674 |
1.1477 |
1.3671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1477 |
1.3671 |
1.1473 |
1.3667 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1473 |
1.3667 |
1.1471 |
1.3665 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1471 |
1.3665 |
1.1477 |
1.3671 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1477 |
1.3671 |
1.1477 |
1.3671 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1477 |
1.3671 |
1.1478 |
1.3672 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1478 |
1.3672 |
1.1481 |
1.3675 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1481 |
1.3675 |
1.1478 |
1.3672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1478 |
1.3672 |
1.1478 |
1.3672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1478 |
1.3672 |
1.1470 |
1.3664 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1470 |
1.3664 |
1.1472 |
1.3666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
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1.3666 |
1.1461 |
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0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1461 |
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1.1456 |
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0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
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1.1458 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1458 |
1.3652 |
1.1469 |
1.3663 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1469 |
1.3663 |
1.1474 |
1.3668 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1474 |
1.3668 |
1.1477 |
1.3671 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1477 |
1.3671 |
1.1468 |
1.3662 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1468 |
1.3662 |
1.1471 |
1.3665 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1471 |
1.3665 |
1.1477 |
1.3671 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1477 |
1.3671 |
1.1485 |
1.3679 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1485 |
1.3679 |
1.1471 |
1.3665 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1471 |
1.3665 |
1.1466 |
1.3660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1466 |
1.3660 |
1.1463 |
1.3657 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1463 |
1.3657 |
1.1459 |
1.3653 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1459 |
1.3653 |
1.1458 |
1.3652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1458 |
1.3652 |
1.1465 |
1.3659 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1465 |
1.3659 |
1.1458 |
1.3652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1458 |
1.3652 |
1.1451 |
1.3645 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1451 |
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1.1442 |
1.3636 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1442 |
1.3636 |
1.1444 |
1.3638 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1444 |
1.3638 |
1.1438 |
1.3632 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1438 |
1.3632 |
1.1439 |
1.3633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1439 |
1.3633 |
1.1431 |
1.3625 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1431 |
1.3625 |
1.1423 |
1.3617 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1423 |
1.3617 |
1.1420 |
1.3614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1420 |
1.3614 |
1.1425 |
1.3619 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-07-27 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1425 |
1.3619 |
1.1429 |
1.3623 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1429 |
1.3623 |
1.1429 |
1.3623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1429 |
1.3623 |
1.1432 |
1.3626 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-22 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1432 |
1.3626 |
1.1424 |
1.3618 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1424 |
1.3618 |
1.1422 |
1.3616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1422 |
1.3616 |
1.1424 |
1.3618 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1424 |
1.3618 |
1.1419 |
1.3613 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1419 |
1.3613 |
1.1421 |
1.3615 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1421 |
1.3615 |
1.1417 |
1.3611 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1417 |
1.3611 |
1.1417 |
1.3611 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1417 |
1.3611 |
1.1415 |
1.3609 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-10 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1415 |
1.3609 |
1.1468 |
1.3611 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1468 |
1.3611 |
1.1467 |
1.3610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1467 |
1.3610 |
1.1465 |
1.3608 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1465 |
1.3608 |
1.1459 |
1.3602 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-06 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1459 |
1.3602 |
1.1445 |
1.3588 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-03 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1445 |
1.3588 |
1.1444 |
1.3587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1444 |
1.3587 |
1.1438 |
1.3581 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1438 |
1.3581 |
1.1457 |
1.3600 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1457 |
1.3600 |
1.1467 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1467 |
1.3610 |
1.1451 |
1.3594 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-26 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1451 |
1.3594 |
1.1448 |
1.3591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1448 |
1.3591 |
1.1434 |
1.3577 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1434 |
1.3577 |
1.1430 |
1.3573 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1430 |
1.3573 |
1.1439 |
1.3582 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1439 |
1.3582 |
1.1442 |
1.3585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1442 |
1.3585 |
1.1435 |
1.3578 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-17 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.1435 |
1.3578 |
1.1423 |
1.3566 |
0.0012 |
0.11% |
