博时中债5-10农发行C基金净值查询(006849)
今天最新净值
1.0801
0.0014 0.1300%
2024-04-25
- 累计净值：1.2357
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2712亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 张鹿 万志文
近一季,博时中债5-10农发行C(006849)基金累计收益率3.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0885 |
1.2511 |
1.0883 |
1.2509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0883 |
1.2509 |
1.0918 |
1.2544 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0918 |
1.2544 |
1.0906 |
1.2532 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0906 |
1.2532 |
1.0887 |
1.2513 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0887 |
1.2513 |
1.0871 |
1.2497 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0871 |
1.2497 |
1.0847 |
1.2473 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0847 |
1.2473 |
1.0833 |
1.2459 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0833 |
1.2459 |
1.0825 |
1.2451 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0825 |
1.2451 |
1.0821 |
1.2447 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0821 |
1.2447 |
1.0871 |
1.2427 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-11 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0871 |
1.2427 |
1.0859 |
1.2415 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0859 |
1.2415 |
1.0870 |
1.2426 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-09 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0870 |
1.2426 |
1.0860 |
1.2416 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0860 |
1.2416 |
1.0851 |
1.2407 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0851 |
1.2407 |
1.0834 |
1.2390 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0834 |
1.2390 |
1.0819 |
1.2375 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-01 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0819 |
1.2375 |
1.0835 |
1.2391 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-29 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0835 |
1.2391 |
1.0825 |
1.2381 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0825 |
1.2381 |
1.0835 |
1.2391 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-27 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0835 |
1.2391 |
1.0808 |
1.2364 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-03-26 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0808 |
1.2364 |
1.0808 |
1.2364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0808 |
1.2364 |
1.0818 |
1.2374 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0818 |
1.2374 |
1.0827 |
1.2383 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0827 |
1.2383 |
1.0823 |
1.2379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0823 |
1.2379 |
1.0834 |
1.2390 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-03-19 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0834 |
1.2390 |
1.0822 |
1.2378 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-18 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0822 |
1.2378 |
1.0801 |
1.2357 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-03-15 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0801 |
1.2357 |
1.0787 |
1.2343 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-03-14 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0787 |
1.2343 |
1.0795 |
1.2351 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0795 |
1.2351 |
1.0800 |
1.2356 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0800 |
1.2356 |
1.0832 |
1.2388 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-11 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0832 |
1.2388 |
1.0846 |
1.2402 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-08 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0846 |
1.2402 |
1.0851 |
1.2407 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-07 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0851 |
1.2407 |
1.0850 |
1.2406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0850 |
1.2406 |
1.0788 |
1.2344 |
0.0062 |
0.57% |
| 2024-03-05 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0788 |
1.2344 |
1.0760 |
1.2316 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-03-04 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0760 |
1.2316 |
1.0743 |
1.2299 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-01 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0743 |
1.2299 |
1.0773 |
1.2329 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-29 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0773 |
1.2329 |
1.0751 |
1.2307 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0751 |
1.2307 |
1.0738 |
1.2294 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-27 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0738 |
1.2294 |
1.0724 |
1.2280 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-02-26 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0724 |
1.2280 |
1.0711 |
1.2267 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0711 |
1.2267 |
1.0702 |
1.2258 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0702 |
1.2258 |
1.0694 |
1.2250 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0694 |
1.2250 |
1.0690 |
1.2246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0690 |
1.2246 |
1.0680 |
1.2236 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0680 |
1.2236 |
1.0670 |
1.2226 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0670 |
1.2226 |
1.0670 |
1.2226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0670 |
1.2226 |
1.0663 |
1.2219 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-06 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0663 |
1.2219 |
1.0679 |
1.2235 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-02-05 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0679 |
1.2235 |
1.0664 |
1.2220 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-02 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0664 |
1.2220 |
1.0668 |
1.2224 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-01 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0668 |
1.2224 |
1.0668 |
1.2224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0668 |
1.2224 |
1.0659 |
1.2215 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0659 |
1.2215 |
1.0625 |
1.2181 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-01-29 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0625 |
1.2181 |
1.0616 |
1.2172 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
006849 |
博时中债5-10农发行C |
1.0616 |
1.2172 |
1.0614 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
