博时恒生高股息率ETF发起式联接A基金净值查询(014519)

今天最新净值 0.8570 -0.0084 -0.9700% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8570
成立日期：2022-01-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2455亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一季博时恒生高股息率ETF发起式联接A基金净值查询

近一季,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率5.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8426	0.8426	0.8432	0.8432	-0.0006	-0.07%
2024-04-18	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8432	0.8432	0.8374	0.8374	0.0058	0.69%
2024-04-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8374	0.8374	0.8339	0.8339	0.0035	0.42%
2024-04-16	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8339	0.8339	0.8421	0.8421	-0.0082	-0.97%
2024-04-15	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8421	0.8421	0.8428	0.8428	-0.0007	-0.08%
2024-04-12	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8428	0.8428	0.8560	0.8560	-0.0132	-1.54%
2024-04-11	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8560	0.8560	0.8553	0.8553	0.0007	0.08%
2024-04-10	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8553	0.8553	0.8419	0.8419	0.0134	1.59%
2024-04-09	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8419	0.8419	0.8380	0.8380	0.0039	0.47%
2024-04-08	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8380	0.8380	0.8398	0.8398	-0.0018	-0.21%

2024-04-03	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8398	0.8398	0.8419	0.8419	-0.0021	-0.25%
2024-04-02	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8419	0.8419	0.8259	0.8259	0.0160	1.94%
2024-04-01	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8259	0.8259	0.8261	0.8261	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8261	0.8261	0.8264	0.8264	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8264	0.8264	0.8290	0.8290	-0.0026	-0.31%
2024-03-27	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8290	0.8290	0.8357	0.8357	-0.0067	-0.80%
2024-03-26	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8357	0.8357	0.8417	0.8417	-0.0060	-0.71%
2024-03-25	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8417	0.8417	0.8436	0.8436	-0.0019	-0.23%
2024-03-22	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8436	0.8436	0.8588	0.8588	-0.0152	-1.77%
2024-03-21	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8588	0.8588	0.8445	0.8445	0.0143	1.69%
2024-03-20	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8445	0.8445	0.8455	0.8455	-0.0010	-0.12%
2024-03-19	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8455	0.8455	0.8540	0.8540	-0.0085	-1.00%
2024-03-15	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8570	0.8570	0.8654	0.8654	-0.0084	-0.97%
2024-03-14	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8654	0.8654	0.8637	0.8637	0.0017	0.20%
2024-03-13	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8637	0.8637	0.8700	0.8700	-0.0063	-0.72%

2024-03-12	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8700	0.8700	0.8520	0.8520	0.0180	2.11%
2024-03-11	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8520	0.8520	0.8509	0.8509	0.0011	0.13%
2024-03-08	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8509	0.8509	0.8389	0.8389	0.0120	1.43%
2024-03-07	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8389	0.8389	0.8391	0.8391	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8391	0.8391	0.8303	0.8303	0.0088	1.06%
2024-03-05	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8303	0.8303	0.8411	0.8411	-0.0108	-1.28%
2024-03-04	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8411	0.8411	0.8397	0.8397	0.0014	0.17%
2024-03-01	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8397	0.8397	0.8391	0.8391	0.0006	0.07%
2024-02-29	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8391	0.8391	0.8438	0.8438	-0.0047	-0.56%
2024-02-28	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8438	0.8438	0.8498	0.8498	-0.0060	-0.71%
2024-02-27	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8498	0.8498	0.8510	0.8510	-0.0012	-0.14%
2024-02-26	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8510	0.8510	0.8576	0.8576	-0.0066	-0.77%
2024-02-23	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8576	0.8576	0.8612	0.8612	-0.0036	-0.42%
2024-02-22	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8612	0.8612	0.8432	0.8432	0.0180	2.13%
2024-02-21	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8432	0.8432	0.8326	0.8326	0.0106	1.27%
2024-02-20	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8326	0.8326	0.8228	0.8228	0.0098	1.19%
2024-02-19	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8228	0.8228	0.8132	0.8132	0.0096	1.18%
2024-02-08	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8132	0.8132	0.8140	0.8140	-0.0008	-0.10%
2024-02-07	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8140	0.8140	0.8149	0.8149	-0.0009	-0.11%
2024-02-06	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8149	0.8149	0.7952	0.7952	0.0197	2.48%
2024-02-05	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.7952	0.7952	0.7976	0.7976	-0.0024	-0.30%
2024-02-02	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.7976	0.7976	0.7965	0.7965	0.0011	0.14%
2024-02-01	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.7965	0.7965	0.7982	0.7982	-0.0017	-0.21%
2024-01-31	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.7982	0.7982	0.8039	0.8039	-0.0057	-0.71%
2024-01-30	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8039	0.8039	0.8218	0.8218	-0.0179	-2.18%
2024-01-29	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8218	0.8218	0.8167	0.8167	0.0051	0.62%
2024-01-26	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8167	0.8167	0.8226	0.8226	-0.0059	-0.72%
2024-01-25	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8226	0.8226	0.8058	0.8058	0.0168	2.08%
2024-01-24	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8058	0.8058	0.7817	0.7817	0.0241	3.08%
2024-01-23	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.7817	0.7817	0.7681	0.7681	0.0136	1.77%
2024-01-22	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.7681	0.7681	0.7885	0.7885	-0.0204	-2.59%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时荣享回报混合A	1.2525	1.78%
博时荣享回报混合C	1.2295	1.77%
博时汇悦回报混合	1.2614	0.70%
博时成长精选混合A	0.8846	0.52%
博时成长精选混合C	0.8689	0.52%
博时丝路A	1.9050	0.47%
黄金ETF基金	5.4596	0.43%
博时黄金D	5.5458	0.43%
博时黄金I	5.4451	0.43%
博时创新经济混合A	0.8408	0.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%