博时恒生高股息率ETF发起式联接A基金净值查询(014519)

今天最新净值 0.8570 -0.0084 -0.9700% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8570
成立日期：2022-01-10
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.2455亿
最近资产：
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一月博时恒生高股息率ETF发起式联接A基金净值查询

近一月,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率5.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8603	0.8603	0.8469	0.8469	0.0134	1.58%
2024-04-23	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8469	0.8469	0.8454	0.8454	0.0015	0.18%
2024-04-22	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8454	0.8454	0.8426	0.8426	0.0028	0.33%
2024-04-19	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8426	0.8426	0.8432	0.8432	-0.0006	-0.07%
2024-04-18	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8432	0.8432	0.8374	0.8374	0.0058	0.69%
2024-04-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8374	0.8374	0.8339	0.8339	0.0035	0.42%
2024-04-16	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8339	0.8339	0.8421	0.8421	-0.0082	-0.97%
2024-04-15	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8421	0.8421	0.8428	0.8428	-0.0007	-0.08%
2024-04-12	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8428	0.8428	0.8560	0.8560	-0.0132	-1.54%
2024-04-11	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8560	0.8560	0.8553	0.8553	0.0007	0.08%

2024-04-10	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8553	0.8553	0.8419	0.8419	0.0134	1.59%
2024-04-09	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8419	0.8419	0.8380	0.8380	0.0039	0.47%
2024-04-08	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8380	0.8380	0.8398	0.8398	-0.0018	-0.21%
2024-04-03	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8398	0.8398	0.8419	0.8419	-0.0021	-0.25%
2024-04-02	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8419	0.8419	0.8259	0.8259	0.0160	1.94%
2024-04-01	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8259	0.8259	0.8261	0.8261	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8261	0.8261	0.8264	0.8264	-0.0003	-0.04%
2024-03-28	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8264	0.8264	0.8290	0.8290	-0.0026	-0.31%
2024-03-27	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8290	0.8290	0.8357	0.8357	-0.0067	-0.80%
2024-03-26	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8357	0.8357	0.8417	0.8417	-0.0060	-0.71%
2024-03-25	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	0.8417	0.8417	0.8436	0.8436	-0.0019	-0.23%

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技指数ETF	0.4838	3.58%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6978	3.44%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6901	3.43%
博时军工主题股票A	1.2660	3.26%
博时成长回报混合A	0.6215	3.05%
博时成长回报混合C	0.6126	3.04%
博时特许A	2.4430	2.82%
5G50ETF	0.9651	2.77%
博时沪港深A	0.8850	2.67%
博时5G50ETF联接A	0.8255	2.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%