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博时恒生高股息率ETF发起式联接A(博时恒生高股息ETF发起式联接A)基金净值查询(014519)

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今天最新净值 1.2407 -0.0060 -0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2407
成立日期：2022-01-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7884亿
最近资产：5.74亿元
基金公司：博时基金
基金经理：万琼

近一周博时恒生高股息率ETF发起式联接A|博时恒生高股息ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率-2.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2408	1.2408	1.2407	1.2407	0.0001	0.01%
2026-09-17	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2407	1.2407	1.2467	1.2467	-0.0060	-0.48%
2026-09-16	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2467	1.2467	1.2435	1.2435	0.0032	0.26%
2026-09-15	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2435	1.2435	1.2634	1.2634	-0.0199	-1.60%
2026-09-14	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.2634	1.2634	1.2630	1.2630	0.0004	0.03%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创指基	1.8011	3.56%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.3269	3.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.3231	3.54%
博时上证科创板综合价格指数增强A	1.6587	3.29%
博时上证科创板综合价格指数增强C	1.6495	3.28%
科创智能	0.7816	3.22%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1843	3.14%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1789	3.14%
博时科综	1.5731	3.10%
博时半导体主题混合A	1.6964	3.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%