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博时恒生高股息率ETF发起式联接A基金净值查询(014519)

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今天最新净值 0.8570 -0.0084 -0.9700% 2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8570
  • 成立日期：2022-01-10
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2455亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：万琼
近一年博时恒生高股息率ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,博时恒生高股息率ETF发起式联接A(014519)基金累计收益率-1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2024-04-17 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8374 0.8374 0.8339 0.8339 0.0035 0.42%
2024-04-16 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8339 0.8339 0.8421 0.8421 -0.0082 -0.97%
2024-04-15 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8421 0.8421 0.8428 0.8428 -0.0007 -0.08%
2024-04-12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8428 0.8428 0.8560 0.8560 -0.0132 -1.54%
2024-04-11 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8560 0.8560 0.8553 0.8553 0.0007 0.08%
2024-04-10 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8553 0.8553 0.8419 0.8419 0.0134 1.59%
2024-04-09 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8419 0.8419 0.8380 0.8380 0.0039 0.47%
2024-04-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8380 0.8380 0.8398 0.8398 -0.0018 -0.21%
2024-04-03 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8398 0.8398 0.8419 0.8419 -0.0021 -0.25%
2024-04-02 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8419 0.8419 0.8259 0.8259 0.0160 1.94%
2024-04-01 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8259 0.8259 0.8261 0.8261 -0.0002 -0.02%
2024-03-29 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8261 0.8261 0.8264 0.8264 -0.0003 -0.04%
2024-03-28 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8264 0.8264 0.8290 0.8290 -0.0026 -0.31%
2024-03-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8290 0.8290 0.8357 0.8357 -0.0067 -0.80%
2024-03-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8357 0.8357 0.8417 0.8417 -0.0060 -0.71%
2024-03-25 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8417 0.8417 0.8436 0.8436 -0.0019 -0.23%
2024-03-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8436 0.8436 0.8588 0.8588 -0.0152 -1.77%
2024-03-21 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8588 0.8588 0.8445 0.8445 0.0143 1.69%
2024-03-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8445 0.8445 0.8455 0.8455 -0.0010 -0.12%
2024-03-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8455 0.8455 0.8540 0.8540 -0.0085 -1.00%
2024-03-15 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8570 0.8570 0.8654 0.8654 -0.0084 -0.97%
2024-03-14 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8654 0.8654 0.8637 0.8637 0.0017 0.20%
2024-03-13 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8637 0.8637 0.8700 0.8700 -0.0063 -0.72%
2024-03-12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8700 0.8700 0.8520 0.8520 0.0180 2.11%
2024-03-11 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8520 0.8520 0.8509 0.8509 0.0011 0.13%
2024-03-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8509 0.8509 0.8389 0.8389 0.0120 1.43%
2024-03-07 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8389 0.8389 0.8391 0.8391 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8391 0.8391 0.8303 0.8303 0.0088 1.06%
2024-03-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8303 0.8303 0.8411 0.8411 -0.0108 -1.28%
2024-03-04 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8411 0.8411 0.8397 0.8397 0.0014 0.17%
2024-03-01 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8397 0.8397 0.8391 0.8391 0.0006 0.07%
2024-02-29 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8391 0.8391 0.8438 0.8438 -0.0047 -0.56%
2024-02-28 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8438 0.8438 0.8498 0.8498 -0.0060 -0.71%
2024-02-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8510 0.8510 -0.0012 -0.14%
2024-02-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8510 0.8510 0.8576 0.8576 -0.0066 -0.77%
2024-02-23 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8576 0.8576 0.8612 0.8612 -0.0036 -0.42%
2024-02-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8612 0.8612 0.8432 0.8432 0.0180 2.13%
2024-02-21 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8432 0.8432 0.8326 0.8326 0.0106 1.27%
2024-02-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8326 0.8326 0.8228 0.8228 0.0098 1.19%
2024-02-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8228 0.8228 0.8132 0.8132 0.0096 1.18%
2024-02-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8132 0.8132 0.8140 0.8140 -0.0008 -0.10%
2024-02-07 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8140 0.8140 0.8149 0.8149 -0.0009 -0.11%
2024-02-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8149 0.8149 0.7952 0.7952 0.0197 2.48%
2024-02-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7952 0.7952 0.7976 0.7976 -0.0024 -0.30%
2024-02-02 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7976 0.7976 0.7965 0.7965 0.0011 0.14%
2024-02-01 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7965 0.7965 0.7982 0.7982 -0.0017 -0.21%
2024-01-31 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7982 0.7982 0.8039 0.8039 -0.0057 -0.71%
2024-01-30 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8039 0.8039 0.8218 0.8218 -0.0179 -2.18%
2024-01-29 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8218 0.8218 0.8167 0.8167 0.0051 0.62%
2024-01-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8167 0.8167 0.8226 0.8226 -0.0059 -0.72%
2024-01-25 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8226 0.8226 0.8058 0.8058 0.0168 2.08%
2024-01-24 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8058 0.8058 0.7817 0.7817 0.0241 3.08%
2024-01-23 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7817 0.7817 0.7681 0.7681 0.0136 1.77%
2024-01-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7681 0.7681 0.7885 0.7885 -0.0204 -2.59%
2024-01-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7885 0.7885 0.7962 0.7962 -0.0077 -0.97%
2024-01-18 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7962 0.7962 0.7881 0.7881 0.0081 1.03%
2024-01-17 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7881 0.7881 0.8156 0.8156 -0.0275 -3.37%
2024-01-16 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8156 0.8156 0.8269 0.8269 -0.0113 -1.37%
2024-01-15 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8269 0.8269 0.8269 0.8269 0.0000 0.00%
2024-01-12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8269 0.8269 0.8218 0.8218 0.0051 0.62%
2024-01-11 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8218 0.8218 0.8211 0.8211 0.0007 0.09%
2024-01-10 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8211 0.8211 0.8284 0.8284 -0.0073 -0.88%
2024-01-09 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8284 0.8284 0.8297 0.8297 -0.0013 -0.16%
2024-01-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8297 0.8297 0.8416 0.8416 -0.0119 -1.41%
2024-01-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8416 0.8416 0.8414 0.8414 0.0002 0.02%
2024-01-04 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8414 0.8414 0.8347 0.8347 0.0067 0.80%
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2024-01-02 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8367 0.8367 -0.0034 -0.41%
2023-12-29 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8367 0.8367 0.8349 0.8349 0.0018 0.22%
2023-12-28 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8349 0.8349 0.8250 0.8250 0.0099 1.20%
2023-12-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8250 0.8250 0.8168 0.8168 0.0082 1.00%
2023-12-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8168 0.8168 0.8167 0.8167 0.0001 0.01%
2023-12-25 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8167 0.8167 0.8169 0.8169 -0.0002 -0.02%
2023-12-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8169 0.8169 0.8149 0.8149 0.0020 0.25%
2023-12-21 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8149 0.8149 0.8067 0.8067 0.0082 1.02%
2023-12-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8067 0.8067 0.8098 0.8098 -0.0031 -0.38%
2023-12-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8098 0.8098 0.8130 0.8130 -0.0032 -0.39%
2023-12-18 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8130 0.8130 0.8097 0.8097 0.0033 0.41%
2023-12-15 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8097 0.8097 0.7983 0.7983 0.0114 1.43%
2023-12-14 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7983 0.7983 0.7880 0.7880 0.0103 1.31%
2023-12-13 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7880 0.7880 0.7989 0.7989 -0.0109 -1.36%
2023-12-12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7989 0.7989 0.7896 0.7896 0.0093 1.18%
2023-12-11 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7896 0.7896 0.7906 0.7906 -0.0010 -0.13%
2023-12-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7906 0.7906 0.7944 0.7944 -0.0038 -0.48%
2023-12-07 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7944 0.7944 0.8011 0.8011 -0.0067 -0.84%
2023-12-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8011 0.8011 0.7904 0.7904 0.0107 1.35%
2023-12-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.7904 0.7904 0.8012 0.8012 -0.0108 -1.35%
2023-12-04 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8012 0.8012 0.8028 0.8028 -0.0016 -0.20%
2023-12-01 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8028 0.8028 0.8084 0.8084 -0.0056 -0.69%
2023-11-30 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8084 0.8084 0.8074 0.8074 0.0010 0.12%
2023-11-29 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8074 0.8074 0.8225 0.8225 -0.0151 -1.84%
2023-11-28 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8225 0.8225 0.8268 0.8268 -0.0043 -0.52%
2023-11-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8268 0.8268 0.8300 0.8300 -0.0032 -0.39%
2023-11-24 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8300 0.8300 0.8371 0.8371 -0.0071 -0.85%
2023-11-23 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8371 0.8371 0.8319 0.8319 0.0052 0.63%
2023-11-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8319 0.8319 0.8328 0.8328 -0.0009 -0.11%
2023-11-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8332 0.8332 0.8230 0.8230 0.0102 1.24%
2023-11-17 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8230 0.8230 0.8335 0.8335 -0.0105 -1.26%
2023-11-16 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8335 0.8335 0.8383 0.8383 -0.0048 -0.57%
2023-11-15 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8383 0.8383 0.8145 0.8145 0.0238 2.92%
2023-11-14 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8145 0.8145 0.8107 0.8107 0.0038 0.47%
2023-11-13 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8107 0.8107 0.8034 0.8034 0.0073 0.91%
2023-11-10 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8034 0.8034 0.8086 0.8086 -0.0052 -0.64%
2023-11-09 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8086 0.8086 0.8072 0.8072 0.0014 0.17%
2023-11-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8072 0.8072 0.8125 0.8125 -0.0053 -0.65%
2023-11-07 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8125 0.8125 0.8249 0.8249 -0.0124 -1.50%
2023-11-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8249 0.8249 0.8287 0.8287 -0.0038 -0.46%
2023-11-03 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8287 0.8287 0.8170 0.8170 0.0117 1.43%
2023-11-02 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8170 0.8170 0.8109 0.8109 0.0061 0.75%
2023-11-01 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8109 0.8109 0.8089 0.8089 0.0020 0.25%
2023-10-31 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8089 0.8089 0.8150 0.8150 -0.0061 -0.75%
2023-10-30 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8150 0.8150 0.8201 0.8201 -0.0051 -0.62%
2023-10-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8201 0.8201 0.8085 0.8085 0.0116 1.43%
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2023-10-23 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8123 0.8123 0.8127 0.8127 -0.0004 -0.05%
2023-10-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8127 0.8127 0.8130 0.8130 -0.0003 -0.04%
2023-10-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8130 0.8130 0.8294 0.8294 -0.0164 -1.98%
2023-10-18 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8294 0.8294 0.8330 0.8330 -0.0036 -0.43%
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2023-10-13 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8326 0.8326 0.8457 0.8457 -0.0131 -1.55%
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2023-08-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8708 0.8708 0.8735 0.8735 -0.0027 -0.31%
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2023-08-03 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8781 0.8781 0.8805 0.8805 -0.0024 -0.27%
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2023-06-28 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8807 0.8807 0.8762 0.8762 0.0045 0.51%
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2023-06-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8789 0.8789 0.8689 0.8689 0.0100 1.15%
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2023-06-06 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8676 0.8676 0.8614 0.8614 0.0062 0.72%
2023-06-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8614 0.8614 0.8576 0.8576 0.0038 0.44%
2023-06-02 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8576 0.8576 0.8375 0.8375 0.0201 2.40%
2023-06-01 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8375 0.8375 0.8382 0.8382 -0.0007 -0.08%
2023-05-31 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8382 0.8382 0.8554 0.8554 -0.0172 -2.01%
2023-05-30 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8554 0.8554 0.8568 0.8568 -0.0014 -0.16%
2023-05-29 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8568 0.8568 0.8580 0.8580 -0.0012 -0.14%
2023-05-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8580 0.8580 0.8561 0.8561 0.0019 0.22%
2023-05-25 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8561 0.8561 0.8673 0.8673 -0.0112 -1.29%
2023-05-24 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8673 0.8673 0.8750 0.8750 -0.0077 -0.88%
2023-05-23 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8750 0.8750 0.8860 0.8860 -0.0110 -1.24%
2023-05-22 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8860 0.8860 0.8864 0.8864 -0.0004 -0.05%
2023-05-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8864 0.8864 0.8882 0.8882 -0.0018 -0.20%
2023-05-18 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8882 0.8882 0.8767 0.8767 0.0115 1.31%
2023-05-17 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8767 0.8767 0.8898 0.8898 -0.0131 -1.47%
2023-05-16 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8898 0.8898 0.8932 0.8932 -0.0034 -0.38%
2023-05-15 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8932 0.8932 0.8834 0.8834 0.0098 1.11%
2023-05-12 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8834 0.8834 0.8978 0.8978 -0.0144 -1.60%
2023-05-11 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8978 0.8978 0.9034 0.9034 -0.0056 -0.62%
2023-05-10 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9034 0.9034 0.9116 0.9116 -0.0082 -0.90%
2023-05-09 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9116 0.9116 0.9183 0.9183 -0.0067 -0.73%
2023-05-08 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.9183 0.9183 0.8992 0.8992 0.0191 2.12%
2023-05-05 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8992 0.8992 0.8938 0.8938 0.0054 0.60%
2023-05-04 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8938 0.8938 0.8911 0.8911 0.0027 0.30%
2023-04-28 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8911 0.8911 0.8862 0.8862 0.0049 0.55%
2023-04-27 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8862 0.8862 0.8849 0.8849 0.0013 0.15%
2023-04-26 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8849 0.8849 0.8807 0.8807 0.0042 0.48%
2023-04-25 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8807 0.8807 0.8869 0.8869 -0.0062 -0.70%
2023-04-24 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8869 0.8869 0.8894 0.8894 -0.0025 -0.28%
2023-04-21 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8894 0.8894 0.8978 0.8978 -0.0084 -0.94%
2023-04-20 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8978 0.8978 0.8928 0.8928 0.0050 0.56%
2023-04-19 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A 0.8928 0.8928 0.9037 0.9037 -0.0109 -1.21%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时中证有色金属矿业主题指数A 1.0046 1.53%
博时中证有色金属矿业主题指数C 1.0016 1.53%
博时智选量化多因子股票A 0.8409 1.37%
博时智选量化多因子股票C 0.8306 1.37%
博时ESG量化选股混合A 0.9289 1.18%
博时ESG量化选股混合C 0.9230 1.17%
银行指数基金 1.3644 0.95%
博时内需增长A 0.9310 0.87%
博时战略新材料主题混合A 0.8879 0.82%
博时战略新材料主题混合C 0.8710 0.81%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.7914 3.60%
鹏华碳中和主题混合C 0.7868 3.59%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.0750 3.17%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.7930 3.12%
永赢先进制造智选混合发起A 0.9196 2.85%
永赢先进制造智选混合发起C 0.9163 2.84%
鹏华新能源汽车混合A 0.5699 2.39%
鹏华新能源汽车混合C 0.5640 2.38%
华富科技动能混合C 0.7368 2.36%
华富科技动能混合A 0.7417 2.36%
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