博时中证银行指数分级基金净值查询(160517)
今天最新净值
1.2950
0.0083 0.6500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.3552
-0.0112 -0.8194%
- 累计净值：1.4574
- 成立日期：2015-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.6718亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：赵云阳
近一季,博时中证银行指数分级(160517)基金累计收益率11.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3664 |
1.5377 |
1.3480 |
1.5170 |
0.0184 |
1.36% |
| 2024-04-24 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3480 |
1.5170 |
1.3518 |
1.5213 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-04-23 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3518 |
1.5213 |
1.3527 |
1.5223 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-22 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3527 |
1.5223 |
1.3624 |
1.5332 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2024-04-19 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3624 |
1.5332 |
1.3644 |
1.5355 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-04-18 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3644 |
1.5355 |
1.3515 |
1.5210 |
0.0129 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3515 |
1.5210 |
1.3303 |
1.4971 |
0.0212 |
1.59% |
| 2024-04-16 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3303 |
1.4971 |
1.3300 |
1.4968 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3300 |
1.4968 |
1.3071 |
1.4710 |
0.0229 |
1.75% |
| 2024-04-12 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3071 |
1.4710 |
1.3140 |
1.4788 |
-0.0069 |
-0.53% |
|
|
| 2024-04-11 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3140 |
1.4788 |
1.3166 |
1.4817 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2024-04-10 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3166 |
1.4817 |
1.3151 |
1.4800 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-04-09 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3151 |
1.4800 |
1.3212 |
1.4869 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3212 |
1.4869 |
1.3142 |
1.4790 |
0.0070 |
0.53% |
| 2024-04-03 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3142 |
1.4790 |
1.3213 |
1.4870 |
-0.0071 |
-0.54% |
| 2024-04-02 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3213 |
1.4870 |
1.3193 |
1.4847 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3193 |
1.4847 |
1.3075 |
1.4715 |
0.0118 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3075 |
1.4715 |
1.3065 |
1.4703 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-03-28 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3065 |
1.4703 |
1.3237 |
1.4897 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2024-03-27 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3237 |
1.4897 |
1.3183 |
1.4836 |
0.0054 |
0.41% |
| 2024-03-26 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3183 |
1.4836 |
1.3005 |
1.4636 |
0.0178 |
1.37% |
| 2024-03-25 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3005 |
1.4636 |
1.2953 |
1.4577 |
0.0052 |
0.40% |
| 2024-03-22 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2953 |
1.4577 |
1.2998 |
1.4628 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2998 |
1.4628 |
1.2908 |
1.4527 |
0.0090 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2908 |
1.4527 |
1.2815 |
1.4422 |
0.0093 |
0.73% |
|
|
| 2024-03-19 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2815 |
1.4422 |
1.2921 |
1.4541 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2024-03-15 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2950 |
1.4574 |
1.2867 |
1.4481 |
0.0083 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2867 |
1.4481 |
1.2885 |
1.4501 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2885 |
1.4501 |
1.2987 |
1.4616 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2024-03-12 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2987 |
1.4616 |
1.3095 |
1.4737 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2024-03-11 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3095 |
1.4737 |
1.3127 |
1.4773 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2024-03-08 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3127 |
1.4773 |
1.3146 |
1.4795 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-03-07 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3146 |
1.4795 |
1.3095 |
1.4737 |
0.0051 |
0.39% |
| 2024-03-06 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3095 |
1.4737 |
1.3199 |
1.4854 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3199 |
1.4854 |
1.2972 |
1.4599 |
0.0227 |
1.75% |
| 2024-03-04 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2972 |
1.4599 |
1.3081 |
1.4721 |
-0.0109 |
-0.83% |
| 2024-03-01 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3081 |
1.4721 |
1.3095 |
1.4737 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3095 |
1.4737 |
1.3039 |
1.4674 |
0.0056 |
0.43% |
| 2024-02-28 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3039 |
1.4674 |
1.3070 |
1.4709 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3070 |
1.4709 |
1.3062 |
1.4700 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3062 |
1.4700 |
1.3390 |
1.5069 |
-0.0328 |
-2.45% |
| 2024-02-23 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3390 |
1.5069 |
1.3319 |
1.4989 |
0.0071 |
0.53% |
| 2024-02-22 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3319 |
1.4989 |
1.3306 |
1.4975 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-02-21 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.3306 |
1.4975 |
1.2968 |
1.4594 |
0.0338 |
2.61% |
| 2024-02-20 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2968 |
1.4594 |
1.2873 |
1.4487 |
0.0095 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2873 |
1.4487 |
1.2644 |
1.4230 |
0.0229 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2644 |
1.4230 |
1.2706 |
1.4299 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-02-07 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2706 |
1.4299 |
1.2790 |
1.4394 |
-0.0084 |
-0.66% |
| 2024-02-06 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2790 |
1.4394 |
1.2643 |
1.4228 |
0.0147 |
1.16% |
| 2024-02-05 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2643 |
1.4228 |
1.2509 |
1.4078 |
0.0134 |
1.07% |
| 2024-02-02 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2509 |
1.4078 |
1.2497 |
1.4064 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-02-01 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2497 |
1.4064 |
1.2577 |
1.4154 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-01-31 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2577 |
1.4154 |
1.2567 |
1.4143 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-01-30 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2567 |
1.4143 |
1.2685 |
1.4276 |
-0.0118 |
-0.93% |
| 2024-01-29 |
160517 |
博时中证银行指数分级 |
1.2685 |
1.4276 |
1.2581 |
1.4159 |
0.0104 |
0.83% |
