博时中债5-10农发行A基金净值查询(006848)
今天最新净值
1.0868
-0.0032 -0.2900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2531
- 成立日期：2019-03-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.2699亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：魏桢 张鹿 万志文
近一周,博时中债5-10农发行A(006848)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.0868 |
1.2531 |
1.0900 |
1.2563 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-25 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.0900 |
1.2563 |
1.0897 |
1.2560 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.0897 |
1.2560 |
1.0932 |
1.2595 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-04-23 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.0932 |
1.2595 |
1.0920 |
1.2583 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-22 |
006848 |
博时中债5-10农发行A |
1.0920 |
1.2583 |
1.0901 |
1.2564 |
0.0019 |
0.17% |
