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博时中债5-10农发行A - 基金主页(代码:006848)

今天最新净值 1.0816 0.0014 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2407
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.2699亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:魏桢 张鹿 万志文
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.28% -0.41% 1.24% 3.15% 6.76% 10.58% 17.33% 26.37%
同类排名 12/406 407/428 10/422 9/391 18/329 17/258 16/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-09 2024-01-09 2024-01-11 分红 每份派现金0.0061元
2023-10-17 2023-10-17 2023-10-19 分红 每份派现金0.0053元
2022-10-18 2022-10-18 2022-10-20 分红 每份派现金0.0017元
2022-07-12 2022-07-12 2022-07-14 分红 每份派现金0.0123元
2022-04-12 2022-04-12 2022-04-14 分红 每份派现金0.0163元
博时中债5-10农发行A(006848)基金档案
基金代码 006848 基金简称 博时中债5-10农发行A 基金全称
发行日期 2019-03-04~2019-03-15 成立日期 2019-03-20 基金类型
基金经理 魏桢 张鹿 万志文 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 4.2699亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率