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博时中债5-10农发行A - 基金主页(代码:006848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1214 -0.0017 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3302
成立日期：2019-03-20
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0049亿
最近资产：21.48亿元
基金公司：博时基金
基金经理：魏桢张鹿万志文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.68%	0.17%	-0.40%	0.46%	0.58%	12.15%	16.42%	36.96%
同类排名	542/556	47/658	623/650	213/631	495/550	10/379	13/305	-

博时中债5-10农发行A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.0065元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	分红	每份派现金0.0068元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-16	分红	每份派现金0.0070元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.0073元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-17	分红	每份派现金0.0076元

博时中债5-10农发行A(006848)基金档案

基金代码	006848	基金简称	博时中债5-10农发行A	基金全称
发行日期	2019-03-04~2019-03-15	成立日期	2019-03-20	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏桢张鹿万志文	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	21.48亿元	最近份额	14.0049亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时黄金D	9.4705	1.30%
博时黄金I	9.2978	1.30%
黄金ETF基金	9.3170	1.28%
博时黄金ETF联接A	3.1907	1.26%
博时黄金ETF联接C	3.0827	1.25%
博时卓睿成长股票A	1.0216	0.92%
博时卓睿成长股票C	1.0186	0.91%
博时消费创新混合A	0.5034	0.84%
博时消费创新混合C	0.4831	0.83%
博时成长精选混合A	1.1020	0.70%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0477	0.14%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0457	0.14%
长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0309	0.04%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0115	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0318	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债A	1.0082	0.03%
招商中债0-3年政策性金融债C	1.0087	0.03%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	0.03%
国联中债0-3年政金债指数A	1.0474	0.02%
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	0.02%