基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:021527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0218 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.62%	0.02%	0.06%	0.19%	0.99%	2.13%	-	1.79%
同类排名	619/657	220/668	600/668	618/662	587/625	487/508		-

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0219	0.01%
2026-09-14	1.0218	0.00%
2026-09-11	1.0218	0.00%
2026-09-10	1.0218	0.00%
2026-09-09	1.0218	0.01%
2026-09-08	1.0217	0.00%

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金档案

基金代码	021527	基金简称	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-08-30	成立日期	2024-09-03	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘丽娟	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	0.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝0-2年政金债指数A	1.0402	0.01%
华宝0-2年政金债指数C	1.0418	0.01%
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0767	0.00%
汇安中债-广西信用债A	1.0282	0.16%
国债30年	108.4836	0.16%
汇安中债-广西信用债C	1.0219	0.15%
30年国债	118.9231	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4066	0.06%
基准国债	110.6907	0.06%
南方7-10年国开债A	1.3469	0.05%