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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(021527)

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今天最新净值 1.0141 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0141
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.46亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

近一周鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	1.0141	1.0141	1.0141	0.0000	0.00%
2025-12-15	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%
2025-12-12	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2025-12-11	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2025-12-10	021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0136	1.0136	1.0136	1.0136	0.0000	0.00%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联中债0-3年政金债指数C	1.0513	0.10%
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3488	0.04%