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鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)基金分红送配

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今天最新净值 1.0219 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0219
成立日期：2024-09-03
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：刘丽娟

鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期(021527)暂未进行分红送配

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元长三角混合A	1.3775	3.33%
鑫元长三角混合C	1.3532	3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.1289	3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1326	3.15%
鑫元鑫动力混合C	0.9579	2.97%
鑫元鑫动力混合A	0.9780	2.96%
鑫元欣享混合A	1.3971	2.89%
鑫元欣享混合C	1.3850	2.89%