鑫元鑫动力混合C基金净值查询(012097)

今天最新净值 0.9069 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9501 0.0087 0.9279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9069
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4121亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一季鑫元鑫动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫动力混合C(012097)基金累计收益率-4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9307	0.9307	0.9069	0.9069	0.0238	2.62%
2026-09-15	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9069	0.9069	0.9072	0.9072	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9072	0.9072	0.9212	0.9212	-0.0140	-1.54%
2026-09-11	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9212	0.9212	0.9307	0.9307	-0.0095	-1.02%
2026-09-10	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9307	0.9307	0.9394	0.9394	-0.0087	-0.93%
2026-09-09	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9394	0.9394	0.9386	0.9386	0.0008	0.09%
2026-09-08	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9386	0.9386	0.9539	0.9539	-0.0153	-1.63%
2026-09-07	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9539	0.9539	0.9374	0.9374	0.0165	1.76%
2026-09-04	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9374	0.9374	0.9373	0.9373	0.0001	0.01%
2026-09-03	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9373	0.9373	0.9389	0.9389	-0.0016	-0.17%

2026-09-02	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9389	0.9389	0.9494	0.9494	-0.0105	-1.11%
2026-09-01	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9494	0.9494	0.9615	0.9615	-0.0121	-1.26%
2026-08-31	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9615	0.9615	0.9411	0.9411	0.0204	2.17%
2026-08-28	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9411	0.9411	0.9504	0.9504	-0.0093	-0.98%
2026-08-27	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9504	0.9504	0.9221	0.9221	0.0283	3.07%
2026-08-26	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9221	0.9221	0.9215	0.9215	0.0006	0.07%
2026-08-25	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9215	0.9215	0.9191	0.9191	0.0024	0.26%
2026-08-24	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9191	0.9191	0.9385	0.9385	-0.0194	-2.07%
2026-08-21	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9385	0.9385	0.9325	0.9325	0.0060	0.64%
2026-08-20	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9325	0.9325	0.9291	0.9291	0.0034	0.37%
2026-08-19	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9291	0.9291	0.9839	0.9839	-0.0548	-5.57%
2026-08-18	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9839	0.9839	0.9622	0.9622	0.0217	2.26%
2026-08-17	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9622	0.9622	0.9391	0.9391	0.0231	2.46%
2026-08-14	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9391	0.9391	0.9268	0.9268	0.0123	1.33%
2026-08-13	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9268	0.9268	0.9354	0.9354	-0.0086	-0.92%

2026-08-12	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9354	0.9354	0.9253	0.9253	0.0101	1.09%
2026-08-11	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9253	0.9253	0.9492	0.9492	-0.0239	-2.58%
2026-08-10	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9492	0.9492	0.9383	0.9383	0.0109	1.16%
2026-08-07	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9383	0.9383	0.9156	0.9156	0.0227	2.48%
2026-08-06	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9156	0.9156	0.9170	0.9170	-0.0014	-0.15%
2026-08-05	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9170	0.9170	0.8693	0.8693	0.0477	5.49%
2026-08-04	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8693	0.8693	0.8395	0.8395	0.0298	3.55%
2026-08-03	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8395	0.8395	0.8593	0.8593	-0.0198	-2.30%
2026-07-31	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8593	0.8593	0.8380	0.8380	0.0213	2.54%
2026-07-30	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8380	0.8380	0.8781	0.8781	-0.0401	-4.57%
2026-07-29	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8781	0.8781	0.8714	0.8714	0.0067	0.77%
2026-07-28	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8714	0.8714	0.9226	0.9226	-0.0512	-5.55%
2026-07-27	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9226	0.9226	0.8923	0.8923	0.0303	3.40%
2026-07-24	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8923	0.8923	0.8876	0.8876	0.0047	0.53%
2026-07-23	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8876	0.8876	0.9058	0.9058	-0.0182	-2.05%
2026-07-22	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9058	0.9058	0.9230	0.9230	-0.0172	-1.86%
2026-07-21	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9230	0.9230	0.8492	0.8492	0.0738	8.69%
2026-07-20	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8492	0.8492	0.8548	0.8548	-0.0056	-0.66%
2026-07-17	012097	鑫元鑫动力混合C	0.8548	0.8548	0.9161	0.9161	-0.0613	-6.69%
2026-07-16	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9161	0.9161	0.9364	0.9364	-0.0203	-2.17%
2026-07-15	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9364	0.9364	0.9376	0.9376	-0.0012	-0.13%
2026-07-14	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9376	0.9376	0.9318	0.9318	0.0058	0.62%
2026-07-13	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9318	0.9318	0.9539	0.9539	-0.0221	-2.32%
2026-07-10	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9539	0.9539	0.9811	0.9811	-0.0272	-2.77%
2026-07-09	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9811	0.9811	0.9537	0.9537	0.0274	2.87%
2026-07-08	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9537	0.9537	0.9600	0.9600	-0.0063	-0.66%
2026-07-07	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9600	0.9600	0.9754	0.9754	-0.0154	-1.58%
2026-07-06	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9754	0.9754	0.9768	0.9768	-0.0014	-0.14%
2026-07-03	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9768	0.9768	0.9816	0.9816	-0.0048	-0.49%
2026-07-02	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9816	0.9816	1.0213	1.0213	-0.0397	-3.89%
2026-07-01	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0213	1.0213	1.0365	1.0365	-0.0152	-1.47%
2026-06-30	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0365	1.0365	1.0203	1.0203	0.0162	1.59%
2026-06-29	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0203	1.0203	0.9875	0.9875	0.0328	3.32%
2026-06-26	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9875	0.9875	1.0032	1.0032	-0.0157	-1.56%
2026-06-25	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0032	1.0032	0.9982	0.9982	0.0050	0.50%
2026-06-24	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9982	0.9982	0.9809	0.9809	0.0173	1.76%
2026-06-23	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9809	0.9809	0.9908	0.9908	-0.0099	-1.00%
2026-06-22	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9908	0.9908	0.9870	0.9870	0.0038	0.39%
2026-06-18	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9870	0.9870	0.9672	0.9672	0.0198	2.05%
2026-06-17	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9672	0.9672	0.9551	0.9551	0.0121	1.27%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A	1.1831	2.97%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C	1.1789	2.97%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%