鑫元鑫动力混合C基金净值查询(012097)

今天最新净值 0.9649 0.0165 1.74% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9496 -0.0219 -2.2583%

累计净值：0.9649
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4121亿
最近资产：1.10亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一季鑫元鑫动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫动力混合C(012097)基金累计收益率4.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9715	0.9715	0.9649	0.9649	0.0066	0.68%
2025-12-12	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9649	0.9649	0.9484	0.9484	0.0165	1.74%
2025-12-11	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9484	0.9484	0.9577	0.9577	-0.0093	-0.97%
2025-12-10	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9577	0.9577	0.9581	0.9581	-0.0004	-0.04%
2025-12-09	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9581	0.9581	0.9615	0.9615	-0.0034	-0.35%
2025-12-08	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9615	0.9615	0.9542	0.9542	0.0073	0.77%
2025-12-05	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9542	0.9542	0.9494	0.9494	0.0048	0.51%
2025-12-04	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9494	0.9494	0.9420	0.9420	0.0074	0.79%
2025-12-03	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9420	0.9420	0.9549	0.9549	-0.0129	-1.35%
2025-12-02	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9549	0.9549	0.9670	0.9670	-0.0121	-1.25%

2025-12-01	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9670	0.9670	0.9622	0.9622	0.0048	0.50%
2025-11-28	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9622	0.9622	0.9518	0.9518	0.0104	1.09%
2025-11-27	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9518	0.9518	0.9441	0.9441	0.0077	0.82%
2025-11-26	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9441	0.9441	0.9402	0.9402	0.0039	0.41%
2025-11-25	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9402	0.9402	0.9350	0.9350	0.0052	0.56%
2025-11-24	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9350	0.9350	0.9143	0.9143	0.0207	2.26%
2025-11-21	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9143	0.9143	0.9487	0.9487	-0.0344	-3.63%
2025-11-20	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9487	0.9487	0.9600	0.9600	-0.0113	-1.18%
2025-11-19	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9600	0.9600	0.9626	0.9626	-0.0026	-0.27%
2025-11-18	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9626	0.9626	0.9770	0.9770	-0.0144	-1.47%
2025-11-17	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9770	0.9770	0.9847	0.9847	-0.0077	-0.78%
2025-11-14	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9847	0.9847	1.0071	1.0071	-0.0224	-2.22%
2025-11-13	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0071	1.0071	0.9974	0.9974	0.0097	0.97%
2025-11-12	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9974	0.9974	0.9913	0.9913	0.0061	0.62%
2025-11-11	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9913	0.9913	0.9970	0.9970	-0.0057	-0.57%

2025-11-10	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9970	0.9970	0.9878	0.9878	0.0092	0.93%
2025-11-07	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9878	0.9878	0.9972	0.9972	-0.0094	-0.94%
2025-11-06	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9972	0.9972	0.9730	0.9730	0.0242	2.49%
2025-11-05	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9730	0.9730	0.9702	0.9702	0.0028	0.29%
2025-11-04	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9702	0.9702	0.9884	0.9884	-0.0182	-1.84%
2025-11-03	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9884	0.9884	0.9854	0.9854	0.0030	0.30%
2025-10-31	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9854	0.9854	0.9894	0.9894	-0.0040	-0.40%
2025-10-30	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9894	0.9894	1.0061	1.0061	-0.0167	-1.66%
2025-10-29	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0061	1.0061	1.0008	1.0008	0.0053	0.53%
2025-10-28	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0008	1.0008	1.0091	1.0091	-0.0083	-0.82%
2025-10-27	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0091	1.0091	0.9976	0.9976	0.0115	1.15%
2025-10-24	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9976	0.9976	0.9548	0.9548	0.0428	4.48%
2025-10-23	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9548	0.9548	0.9575	0.9575	-0.0027	-0.28%
2025-10-22	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9575	0.9575	0.9613	0.9613	-0.0038	-0.40%
2025-10-21	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9613	0.9613	0.9401	0.9401	0.0212	2.26%
2025-10-20	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9401	0.9401	0.9259	0.9259	0.0142	1.53%
2025-10-17	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9259	0.9259	0.9597	0.9597	-0.0338	-3.52%
2025-10-16	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9597	0.9597	0.9649	0.9649	-0.0052	-0.54%
2025-10-15	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9649	0.9649	0.9378	0.9378	0.0271	2.89%
2025-10-14	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9378	0.9378	0.9723	0.9723	-0.0345	-3.55%
2025-10-13	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9723	0.9723	0.9781	0.9781	-0.0058	-0.59%
2025-10-10	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9781	0.9781	1.0113	1.0113	-0.0332	-3.28%
2025-10-09	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0113	1.0113	1.0013	1.0013	0.0100	1.00%
2025-09-30	012097	鑫元鑫动力混合C	1.0013	1.0013	0.9805	0.9805	0.0208	2.12%
2025-09-29	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9805	0.9805	0.9667	0.9667	0.0138	1.43%
2025-09-26	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9667	0.9667	0.9849	0.9849	-0.0182	-1.85%
2025-09-25	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9849	0.9849	0.9771	0.9771	0.0078	0.80%
2025-09-24	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9771	0.9771	0.9575	0.9575	0.0196	2.05%
2025-09-23	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9575	0.9575	0.9577	0.9577	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9577	0.9577	0.9430	0.9430	0.0147	1.56%
2025-09-19	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9430	0.9430	0.9393	0.9393	0.0037	0.39%
2025-09-18	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9393	0.9393	0.9475	0.9475	-0.0082	-0.87%
2025-09-17	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9475	0.9475	0.9304	0.9304	0.0171	1.84%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元锦利一年定开债	1.0092	0.03%
鑫元佳享120天持有债券A	1.0434	0.03%
鑫元佳享120天持有债券C	1.0404	0.03%
鑫元启丰债券	1.0208	0.02%
鑫元合享纯债A	1.1161	0.02%
鑫元聚利债券	1.0827	0.02%
鑫元广利定开债	1.0095	0.02%
鑫元荣利三个月定开债	1.0150	0.02%
鑫元中债3-5年国开债指数A	1.0340	0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0505	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
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中欧养老混合C	2.8646	0.84%
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