鑫元鑫动力混合C基金净值查询(012097)

今天最新净值 0.9307 0.0238 2.62% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9501 0.0087 0.9279% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9307
成立日期：2021-07-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.4121亿
最近资产：1.48亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：李彪

近一月鑫元鑫动力混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鑫元鑫动力混合C(012097)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9303	0.9303	0.9307	0.9307	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9307	0.9307	0.9069	0.9069	0.0238	2.62%
2026-09-15	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9069	0.9069	0.9072	0.9072	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9072	0.9072	0.9212	0.9212	-0.0140	-1.54%
2026-09-11	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9212	0.9212	0.9307	0.9307	-0.0095	-1.02%
2026-09-10	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9307	0.9307	0.9394	0.9394	-0.0087	-0.93%
2026-09-09	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9394	0.9394	0.9386	0.9386	0.0008	0.09%
2026-09-08	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9386	0.9386	0.9539	0.9539	-0.0153	-1.63%
2026-09-07	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9539	0.9539	0.9374	0.9374	0.0165	1.76%
2026-09-04	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9374	0.9374	0.9373	0.9373	0.0001	0.01%

2026-09-03	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9373	0.9373	0.9389	0.9389	-0.0016	-0.17%
2026-09-02	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9389	0.9389	0.9494	0.9494	-0.0105	-1.11%
2026-09-01	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9494	0.9494	0.9615	0.9615	-0.0121	-1.26%
2026-08-31	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9615	0.9615	0.9411	0.9411	0.0204	2.17%
2026-08-28	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9411	0.9411	0.9504	0.9504	-0.0093	-0.98%
2026-08-27	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9504	0.9504	0.9221	0.9221	0.0283	3.07%
2026-08-26	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9221	0.9221	0.9215	0.9215	0.0006	0.07%
2026-08-25	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9215	0.9215	0.9191	0.9191	0.0024	0.26%
2026-08-24	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9191	0.9191	0.9385	0.9385	-0.0194	-2.07%
2026-08-21	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9385	0.9385	0.9325	0.9325	0.0060	0.64%
2026-08-20	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9325	0.9325	0.9291	0.9291	0.0034	0.37%
2026-08-19	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9291	0.9291	0.9839	0.9839	-0.0548	-5.57%
2026-08-18	012097	鑫元鑫动力混合C	0.9839	0.9839	0.9622	0.9622	0.0217	2.26%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.9164	1.43%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.9080	1.43%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A	0.9517	1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	1.05%
鑫元致远量化选股混合A	1.0940	0.97%
鑫元致远量化选股混合C	1.0867	0.97%
鑫元医药睿选混合发起式A	0.9423	0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C	0.9384	0.76%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4887	0.46%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4839	0.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5214	2.12%
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%