鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金净值查询(026757)

今天最新净值 0.9540 0.0076 0.80% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9540
成立日期：2026-01-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：肖涵

近一季鑫元鑫锐量化选股混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元鑫锐量化选股混合发起式C(026757)基金累计收益率5.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9243	0.9243	0.9540	0.9540	-0.0297	-3.21%
2026-09-14	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9540	0.9540	0.9464	0.9464	0.0076	0.80%
2026-09-11	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9464	0.9464	0.9708	0.9708	-0.0244	-2.58%
2026-09-10	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9708	0.9708	0.9863	0.9863	-0.0155	-1.60%
2026-09-09	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9863	0.9863	0.9933	0.9933	-0.0070	-0.70%
2026-09-08	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9933	0.9933	0.9826	0.9826	0.0107	1.09%
2026-09-07	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9826	0.9826	0.9752	0.9752	0.0074	0.76%
2026-09-04	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9752	0.9752	0.9732	0.9732	0.0020	0.21%
2026-09-03	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9732	0.9732	0.9886	0.9886	-0.0154	-1.58%
2026-09-02	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9886	0.9886	0.9923	0.9923	-0.0037	-0.37%

2026-09-01	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9923	0.9923	0.9830	0.9830	0.0093	0.95%
2026-08-31	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9830	0.9830	0.9686	0.9686	0.0144	1.49%
2026-08-28	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9686	0.9686	0.9579	0.9579	0.0107	1.12%
2026-08-27	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9579	0.9579	0.9582	0.9582	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9582	0.9582	0.9580	0.9580	0.0002	0.02%
2026-08-25	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9580	0.9580	0.9317	0.9317	0.0263	2.82%
2026-08-24	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9317	0.9317	0.9412	0.9412	-0.0095	-1.01%
2026-08-21	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9412	0.9412	0.9419	0.9419	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9419	0.9419	0.9224	0.9224	0.0195	2.11%
2026-08-19	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9224	0.9224	0.9492	0.9492	-0.0268	-2.82%
2026-08-18	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9492	0.9492	0.9486	0.9486	0.0006	0.06%
2026-08-17	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9486	0.9486	0.9301	0.9301	0.0185	1.99%
2026-08-14	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9301	0.9301	0.9271	0.9271	0.0030	0.32%
2026-08-13	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9271	0.9271	0.9384	0.9384	-0.0113	-1.20%
2026-08-12	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9384	0.9384	0.9294	0.9294	0.0090	0.97%

2026-08-11	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9294	0.9294	0.9317	0.9317	-0.0023	-0.25%
2026-08-10	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9317	0.9317	0.9045	0.9045	0.0272	3.01%
2026-08-07	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9045	0.9045	0.9025	0.9025	0.0020	0.22%
2026-08-06	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9025	0.9025	0.8918	0.8918	0.0107	1.20%
2026-08-05	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8918	0.8918	0.8878	0.8878	0.0040	0.45%
2026-08-04	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8878	0.8878	0.8741	0.8741	0.0137	1.57%
2026-08-03	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8741	0.8741	0.8451	0.8451	0.0290	3.43%
2026-07-31	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8451	0.8451	0.8228	0.8228	0.0223	2.71%
2026-07-30	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8228	0.8228	0.8314	0.8314	-0.0086	-1.03%
2026-07-29	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8314	0.8314	0.8153	0.8153	0.0161	1.97%
2026-07-28	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8153	0.8153	0.8100	0.8100	0.0053	0.65%
2026-07-27	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8100	0.8100	0.7845	0.7845	0.0255	3.25%
2026-07-24	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.7845	0.7845	0.8019	0.8019	-0.0174	-2.17%
2026-07-23	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8019	0.8019	0.7753	0.7753	0.0266	3.43%
2026-07-22	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.7753	0.7753	0.7902	0.7902	-0.0149	-1.89%
2026-07-21	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.7902	0.7902	0.7986	0.7986	-0.0084	-1.06%
2026-07-20	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.7986	0.7986	0.8266	0.8266	-0.0280	-3.51%
2026-07-17	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8266	0.8266	0.8618	0.8618	-0.0352	-4.08%
2026-07-16	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8618	0.8618	0.8534	0.8534	0.0084	0.98%
2026-07-15	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8534	0.8534	0.8431	0.8431	0.0103	1.22%
2026-07-14	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8431	0.8431	0.8232	0.8232	0.0199	2.42%
2026-07-13	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8232	0.8232	0.8513	0.8513	-0.0281	-3.30%
2026-07-10	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8513	0.8513	0.8322	0.8322	0.0191	2.30%
2026-07-09	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8322	0.8322	0.8352	0.8352	-0.0030	-0.36%
2026-07-08	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8352	0.8352	0.8439	0.8439	-0.0087	-1.03%
2026-07-07	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8439	0.8439	0.8694	0.8694	-0.0255	-3.02%
2026-07-06	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8694	0.8694	0.8781	0.8781	-0.0087	-0.99%
2026-07-03	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8781	0.8781	0.8594	0.8594	0.0187	2.18%
2026-07-02	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8594	0.8594	0.8585	0.8585	0.0009	0.10%
2026-07-01	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8585	0.8585	0.8334	0.8334	0.0251	3.01%
2026-06-30	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8334	0.8334	0.8364	0.8364	-0.0030	-0.36%
2026-06-29	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8364	0.8364	0.8349	0.8349	0.0015	0.18%
2026-06-26	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8349	0.8349	0.8531	0.8531	-0.0182	-2.13%
2026-06-25	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8531	0.8531	0.8722	0.8722	-0.0191	-2.24%
2026-06-24	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8722	0.8722	0.9030	0.9030	-0.0308	-3.53%
2026-06-23	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9030	0.9030	0.8882	0.8882	0.0148	1.67%
2026-06-22	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8882	0.8882	0.8809	0.8809	0.0073	0.83%
2026-06-18	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8809	0.8809	0.8831	0.8831	-0.0022	-0.25%
2026-06-17	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.8831	0.8831	0.9017	0.9017	-0.0186	-2.11%
2026-06-16	026757	鑫元鑫锐量化选股混合发起式C	0.9017	0.9017	0.9000	0.9000	0.0017	0.19%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元欣享混合A	1.3245	1.05%
鑫元欣享混合C	1.3130	1.05%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.0698	0.94%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0663	0.94%
鑫元长三角混合A	1.2948	0.70%
鑫元长三角混合C	1.2720	0.70%
鑫元睿鑫添益债券C	1.0175	0.30%
鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	0.29%
鑫元鑫领航混合C	1.0229	0.22%
鑫元鑫领航混合A	1.0287	0.21%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%