鑫元睿鑫添益债券A基金净值查询(022408)

今天最新净值 1.0222 -0.0035 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0458 0.0086 0.8303% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0222
成立日期：2024-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.67亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕李彪

近一季鑫元睿鑫添益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鑫元睿鑫添益债券A(022408)基金累计收益率-3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0252	1.0252	1.0222	1.0222	0.0030	0.29%
2026-09-14	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0222	1.0222	1.0257	1.0257	-0.0035	-0.34%
2026-09-11	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0257	1.0257	1.0273	1.0273	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0273	1.0273	1.0283	1.0283	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0283	1.0283	1.0297	1.0297	-0.0014	-0.14%
2026-09-08	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0297	1.0297	1.0324	1.0324	-0.0027	-0.26%
2026-09-07	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0324	1.0324	1.0270	1.0270	0.0054	0.53%
2026-09-04	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0270	1.0270	1.0309	1.0309	-0.0039	-0.38%
2026-09-03	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0309	1.0309	1.0313	1.0313	-0.0004	-0.04%
2026-09-02	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0313	1.0313	1.0349	1.0349	-0.0036	-0.35%

2026-09-01	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0349	1.0349	1.0392	1.0392	-0.0043	-0.41%
2026-08-31	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0392	1.0392	1.0368	1.0368	0.0024	0.23%
2026-08-28	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0368	1.0368	1.0404	1.0404	-0.0036	-0.35%
2026-08-27	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0404	1.0404	1.0330	1.0330	0.0074	0.72%
2026-08-26	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0330	1.0330	1.0301	1.0301	0.0029	0.28%
2026-08-25	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2026-08-24	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0300	1.0300	1.0356	1.0356	-0.0056	-0.54%
2026-08-21	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2026-08-20	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0356	1.0356	1.0376	1.0376	-0.0020	-0.19%
2026-08-19	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0376	1.0376	1.0518	1.0518	-0.0142	-1.35%
2026-08-18	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0518	1.0518	1.0516	1.0516	0.0002	0.02%
2026-08-17	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0516	1.0516	1.0427	1.0427	0.0089	0.85%
2026-08-14	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0427	1.0427	1.0421	1.0421	0.0006	0.06%
2026-08-13	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0421	1.0421	1.0443	1.0443	-0.0022	-0.21%
2026-08-12	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0443	1.0443	1.0409	1.0409	0.0034	0.33%

2026-08-11	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0409	1.0409	1.0441	1.0441	-0.0032	-0.31%
2026-08-10	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0441	1.0441	1.0450	1.0450	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0450	1.0450	1.0399	1.0399	0.0051	0.49%
2026-08-06	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0399	1.0399	1.0394	1.0394	0.0005	0.05%
2026-08-05	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0394	1.0394	1.0306	1.0306	0.0088	0.85%
2026-08-04	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0306	1.0306	1.0233	1.0233	0.0073	0.71%
2026-08-03	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0233	1.0233	1.0325	1.0325	-0.0092	-0.89%
2026-07-31	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0325	1.0325	1.0274	1.0274	0.0051	0.50%
2026-07-30	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0274	1.0274	1.0372	1.0372	-0.0098	-0.94%
2026-07-29	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0372	1.0372	1.0390	1.0390	-0.0018	-0.17%
2026-07-28	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0390	1.0390	1.0522	1.0522	-0.0132	-1.25%
2026-07-27	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0522	1.0522	1.0497	1.0497	0.0025	0.24%
2026-07-24	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0497	1.0497	1.0495	1.0495	0.0002	0.02%
2026-07-23	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0495	1.0495	1.0572	1.0572	-0.0077	-0.73%
2026-07-22	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0572	1.0572	1.0618	1.0618	-0.0046	-0.43%
2026-07-21	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0618	1.0618	1.0408	1.0408	0.0210	2.02%
2026-07-20	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0408	1.0408	1.0405	1.0405	0.0003	0.03%
2026-07-17	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0405	1.0405	1.0535	1.0535	-0.0130	-1.23%
2026-07-16	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0535	1.0535	1.0610	1.0610	-0.0075	-0.71%
2026-07-15	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0610	1.0610	1.0689	1.0689	-0.0079	-0.74%
2026-07-14	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0689	1.0689	1.0671	1.0671	0.0018	0.17%
2026-07-13	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0671	1.0671	1.0737	1.0737	-0.0066	-0.61%
2026-07-10	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0737	1.0737	1.0856	1.0856	-0.0119	-1.10%
2026-07-09	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0856	1.0856	1.0775	1.0775	0.0081	0.75%
2026-07-08	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0775	1.0775	1.0791	1.0791	-0.0016	-0.15%
2026-07-07	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0791	1.0791	1.0820	1.0820	-0.0029	-0.27%
2026-07-06	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0820	1.0820	1.0818	1.0818	0.0002	0.02%
2026-07-03	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0818	1.0818	1.0826	1.0826	-0.0008	-0.07%
2026-07-02	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0826	1.0826	1.0900	1.0900	-0.0074	-0.68%
2026-07-01	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0900	1.0900	1.0966	1.0966	-0.0066	-0.60%
2026-06-30	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0966	1.0966	1.0945	1.0945	0.0021	0.19%
2026-06-29	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0945	1.0945	1.0866	1.0866	0.0079	0.73%
2026-06-26	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0866	1.0866	1.0900	1.0900	-0.0034	-0.31%
2026-06-25	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0900	1.0900	1.0881	1.0881	0.0019	0.17%
2026-06-24	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0881	1.0881	1.0870	1.0870	0.0011	0.10%
2026-06-23	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0870	1.0870	1.0939	1.0939	-0.0069	-0.63%
2026-06-22	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0939	1.0939	1.0934	1.0934	0.0005	0.05%
2026-06-18	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0934	1.0934	1.0850	1.0850	0.0084	0.77%
2026-06-17	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0850	1.0850	1.0824	1.0824	0.0026	0.24%
2026-06-16	022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0824	1.0824	1.0783	1.0783	0.0041	0.38%

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元科技创新混合A	1.3228	4.05%
鑫元科技创新混合C	1.3066	4.05%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.1251	3.94%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.1307	3.93%
鑫元创业AI指数发起式A	1.4819	3.77%
鑫元创业AI指数发起式C	1.4772	3.77%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.1009	2.91%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.0973	2.91%
鑫元长三角混合C	1.3072	2.77%
鑫元长三角混合A	1.3306	2.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%