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鑫元睿鑫添益债券A - 基金主页(代码:022408)

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今天最新净值 1.0210 -0.0004 -0.0400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0193 -0.0017 -0.1695%

累计净值：1.0210
成立日期：2024-11-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.88亿元
基金公司：鑫元基金
基金经理：颜昕李彪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.03%	1.28%	1.97%	-	-	-	2.10%
同类排名	665/1261	884/1357	394/1350	621/1324				-

鑫元睿鑫添益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688018	乐鑫科技	0.0000	1.43%	-1.37%
01810	小米集团-W	0.0000	1.27%	0.79%
601567	三星医疗	0.0000	1.24%	-1.81%
688596	正帆科技	0.0000	1.21%	-0.34%
600031	三一重工	0.0000	1.19%	-0.48%
301155	海力风电	0.0000	1.18%	-1.02%
00981	中芯国际	0.0000	1.01%	2.22%
002025	航天电器	0.0000	0.99%	0.86%
300850	新强联	0.0000	0.98%	-1.46%
600589	大位科技	0.0000	0.96%	-2.21%

鑫元睿鑫添益债券A(022408)基金档案

基金代码	022408	基金简称	鑫元睿鑫添益债券A	基金全称
发行日期	2024-11-06~2024-11-19	成立日期	2024-11-21	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	颜昕李彪	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近资产	1.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鑫元基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鑫元价值精选A	1.1321	0.99%
鑫元价值精选C	1.0877	0.98%
鑫元中证1000指数增强发起式C	1.1561	0.66%
鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1684	0.65%
鑫元长三角混合A	0.9870	0.53%
鑫元长三角混合C	0.9743	0.53%
鑫元国证2000指数增强C	1.1641	0.53%
鑫元国证2000指数增强A	1.1731	0.52%
鑫元鑫动力混合C	0.8339	0.41%
鑫元鑫动力混合A	0.8474	0.40%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.9785	1.13%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.9557	1.13%
民生强债A	1.6147	0.86%
民生强债C	1.5632	0.86%
金鹰元丰债券D	1.5376	0.84%
金鹰元丰债券C	1.5081	0.84%
金鹰元丰债券A	1.5366	0.83%
新华双利债券E	1.1221	0.70%
新华双利债A	1.3022	0.70%
新华双利债C	1.2551	0.70%