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汇安中债-广西信用债A - 基金主页(代码:008549)

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今天最新净值 1.0175 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2138
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.6962亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张再奇金鸿峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.37%	0.06%	-0.03%	0.79%	3.57%	8.91%	12.34%	23.16%
同类排名	6/556	121/656	380/651	10/646	6/555	40/384	42/308	-

汇安中债-广西信用债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0112元
2025-08-07	2025-08-07	2025-08-08	分红	每份派现金0.0260元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	分红	每份派现金0.0370元
2023-10-19	2023-10-19	2023-10-20	分红	每份派现金0.0112元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0380元

汇安中债-广西信用债A(008549)基金档案

基金代码	008549	基金简称	汇安中债-广西信用债A	基金全称
发行日期	2019-12-18~2019-12-24	成立日期	2019-12-27	基金类型	指数型-固收
基金经理	张再奇金鸿峰	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	1.25亿元	最近份额	2.6962亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
汇安行业龙头混合A	2.4611	1.18%
汇安均衡优选混合A	1.1197	1.14%
汇安泓阳三年持有期混合	1.3349	1.13%
汇安润阳三年持有期混合A	1.1310	1.09%
汇安润阳三年持有期混合C	1.1143	1.09%
汇安景气成长混合C	1.2638	1.06%
汇安景气成长混合A	1.2693	1.05%
汇安价值蓝筹混合A	0.7545	1.02%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%