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汇安中债-广西信用债A基金净值查询(008549)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0282 0.0016 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2435
成立日期：2019-12-27
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.6962亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一周汇安中债-广西信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇安中债-广西信用债A(008549)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008549	汇安中债-广西信用债A	1.0282	1.2435	1.0266	1.2419	0.0016	0.16%
2026-09-14	008549	汇安中债-广西信用债A	1.0266	1.2419	1.0243	1.2396	0.0023	0.22%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.8433	4.06%
汇安核心成长混合C	1.7271	4.06%
汇安趋势动力股票A	2.9046	3.61%
汇安趋势动力股票C	2.7777	3.61%
汇安成长优选混合A	3.8364	3.11%
汇安成长优选混合C	3.5744	3.11%
汇安成长领航混合A	1.4871	3.02%
汇安成长领航混合C	1.4796	3.02%
汇安优势企业精选混合A	0.7563	2.45%
汇安优势企业精选混合C	0.7386	2.44%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%