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汇安中债-广西信用债A(008549)基金分红送配

今天最新净值 1.0146 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1367
  • 成立日期:2019-12-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.5571亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇安基金
  • 基金经理:张再奇 金鸿峰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2023-10-19 2023-10-19 2023-10-20 每份派现金0.0112元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0380元
2021-12-15 2021-12-15 2021-12-16 每份派现金0.0400元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 每份派现金0.0154元
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合C 0.9790 1.95%
汇安多策略混合A 1.0026 1.94%
汇安多因子混合A 1.3647 1.93%
汇安多因子混合C 1.3290 1.92%
汇安量化先锋混合C 0.8826 1.71%
汇安量化先锋混合A 0.9024 1.70%
汇安成长优选混合A 0.8111 1.62%
汇安成长优选混合C 0.7706 1.61%