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光大中债1-5年政金债 - 基金主页(代码:010497)

今天最新净值 1.0661 0.0003 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1079
  • 成立日期:2020-12-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.3880亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:光大保德信基金
  • 基金经理:魏丽 邹强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.37% -0.13% 0.67% 1.52% 3.88% 6.71% 10.91% 11.07%
同类排名 57/406 258/428 58/422 108/391 126/329 96/258 82/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-20 分红 每份派现金0.0103元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 分红 每份派现金0.0081元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-06 分红 每份派现金0.0154元
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 分红 每份派现金0.0080元
光大中债1-5年政金债(010497)基金档案
基金代码 010497 基金简称 光大保德信中债1-5年政金债指数 基金全称
发行日期 2020-11-23~2020-12-11 成立日期 2020-12-14 基金类型
基金经理 魏丽 邹强 基金托管人 基金公司 光大保德信基金
最近资产 最近份额 2.3880亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率