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光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数) - 基金主页(代码:010497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0055 -0.0007 -0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1517
成立日期：2020-12-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9545亿
最近资产：6.98亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏丽邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	0.10%	-0.18%	0.40%	0.53%	6.12%	9.48%	15.87%
同类排名	490/556	177/658	526/650	313/631	506/550	171/379	132/305	-

光大保德信中债1-5年政金债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-17	分红	每份派现金0.0301元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	分红	每份派现金0.0315元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-06	分红	每份派现金0.0428元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	分红	每份派现金0.0103元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0081元

光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金档案

基金代码	010497	基金简称	光大保德信中债1-5年政金债A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-11	成立日期	2020-12-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏丽邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	6.98亿元	最近份额	20.9545亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方1-5年国开债C	1.0541	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
南方中债1-5年国开债券指数I	1.0536	0.05%
南方1-5年国开行债券指数D	1.0540	0.05%
十年国债	134.8610	0.05%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
博时中债5-10农发行E	1.1193	0.04%