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光大保德信中债1-5年政金债A(光大保德信中债1-5年政金债指数) - 基金主页(代码:010497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0248 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1710
成立日期：2020-12-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：20.9545亿
最近资产：2.41亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：魏丽邹强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.05%	0.13%	0.65%	2.06%	3.71%	8.20%	16.01%
同类排名	323/655	106/666	121/666	92/661	363/638	335/506	168/346	-

光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0249	0.01%
2026-09-17	1.0248	0.00%
2026-09-16	1.0248	0.01%
2026-09-15	1.0247	0.02%
2026-09-14	1.0245	0.01%
2026-09-11	1.0244	0.01%

光大保德信中债1-5年政金债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-17	分红	每份派现金0.0301元
2024-10-28	2024-10-28	2024-10-30	分红	每份派现金0.0315元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-06	分红	每份派现金0.0428元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-20	分红	每份派现金0.0103元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0081元

光大保德信中债1-5年政金债A(010497)基金档案

基金代码	010497	基金简称	光大保德信中债1-5年政金债A	基金全称
发行日期	2020-11-23~2020-12-11	成立日期	2020-12-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	魏丽邹强	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	2.41亿元	最近份额	20.9545亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.8740	3.64%
光大保德信专精特新混合C	1.2504	3.02%
光大保德信专精特新混合A	1.2547	3.01%
光大保德信优势配置混合A	0.8389	2.53%
光大保德信景气先锋混合A	2.3779	2.50%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0940	2.43%
光大保德信中小盘混合A	2.4387	2.29%
光大智能汽车主题股票A	0.7644	2.22%
光大创业板量化优选股票A	2.0717	2.11%
光大风格轮动A	1.9000	1.99%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%