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光大动态优选混合 - 基金主页(代码:360011)

今天最新净值 1.0350 0.0010 0.0900% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0361 0.0051 0.4929% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:1.9700
  • 成立日期:2009-10-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:7.332亿份
  • 管理人:光大保德信基金
  • 最近份额:8.5586亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
25.70% -0.09% 5.48% 10.07% 18.07% 6.51% 5.01% 141.68%
光大动态优选混合(360011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.0780 0.0900%
2019-09-11 1.0770 -0.3700%
2019-09-10 1.0810 -0.2800%
2019-09-09 1.0840 1.1200%
2019-09-06 1.0720 -0.6500%
2019-09-05 1.0790 0.3700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-07-11 2019-07-11 2019-07-15 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0010元
2017-07-14 2017-07-14 2017-07-18 分红 每份派现金0.0160元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0560元
2016-07-12 2016-07-12 2016-07-14 分红 每份派现金0.0850元
光大动态优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 146.2500 4.0200% 0.0268%
300146 汤臣倍健 105.3000 3.6600% 1.3198%
300144 宋城演艺 115.3000 3.5300% -0.7637%
600418 江淮汽车 235.0000 2.7900% 0.1883%
600497 驰宏锌锗 221.2900 2.5800% 0.8421%
300012 华测检测 115.3000 2.5400% 4.7974%
000878 云南铜业 195.3000 2.3200% 1.2004%
600519 贵州茅台 7.6500 1.9800% -0.6042%
601021 春秋航空 29.5300 1.4300% 0.2495%
002032 苏泊尔 30.8800 1.0000% 0.2399%
光大动态优选混合(360011)基金档案
基金代码 360011 基金简称 光大配置 基金全称 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-09-02 成立日期 2009-10-28 基金类型 混合型
基金经理 王健 基金托管人 建设银行 基金公司 光大保德信基金
最近资产 9.5600亿 最近份额 8.5586亿 成立份额 7.332亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大配置 1.0380 0.6790%
光大中国制造 1.0690 0.6591%
光大红利 2.0025 0.3407%
光大鼎鑫A 1.0210 0.2947%
光大优势 0.8996 0.2005%
光大吉鑫C 1.0370 0.1932%
光大吉鑫A 1.0550 0.1899%
光大中小盘 1.1756 0.1619%
光大精选 1.1613 0.1552%
光大欣鑫A 1.4010 0.1430%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰信先行 0.6143 1.9247%
浦银医疗 0.8590 1.8980%
长盛生态 1.6090 1.5142%
前海大海洋 1.0070 1.4100%
万家和谐 0.7239 1.4000%
民生蓝筹 2.1970 1.3376%
长盛航天海工 0.9190 1.2115%
融通新区域 0.4610 1.1000%
中海医药健康A 1.7420 1.0441%
大摩资源 1.0794 1.0200%