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光大保德信动态优选灵活配置混合A(光大配置) - 基金主页(代码:360011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1090 0.0110 1.00%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0677 -0.0193 -1.7773%

累计净值：2.9070
成立日期：2009-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.332亿份
最近份额：1.9195亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.87%	-2.60%	-2.51%	-8.35%	28.49%	38.12%	23.10%	360.72%
同类排名	727/2250	2106/2312	1748/2308	2152/2305	643/2241	623/2167	563/2046	-

光大保德信动态优选灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-02-22	2022-02-22	2022-02-24	分红	每份派现金0.0320元
2021-08-12	2021-08-12	2021-08-16	分红	每份派现金0.2710元
2021-01-14	2021-01-14	2021-01-18	分红	每份派现金0.1910元
2020-07-24	2020-07-24	2020-07-28	分红	每份派现金0.3230元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0360元

光大保德信动态优选灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪-U	0.0000	7.72%	-4.35%
300454	深信服	0.0000	7.65%	-2.28%
688235	百济神州-U	0.0000	6.93%	-1.67%
603893	瑞芯微	0.0000	6.65%	-3.61%
688536	思瑞浦	0.0000	6.22%	-1.70%
603119	浙江荣泰	0.0000	5.98%	0.13%
688111	金山办公	0.0000	5.69%	-0.09%
688041	海光信息	0.0000	5.14%	-2.59%
002230	科大讯飞	0.0000	5.10%	-2.25%
301196	唯科科技	0.0000	4.29%	-5.45%

光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)基金档案

基金代码	360011	基金简称	光大保德信动态优选灵活配置混合A	基金全称	光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-09-02	成立日期	2009-10-28	基金类型	混合型-灵活
基金经理	房雷	基金托管人	建设银行	基金公司	光大保德信基金
最近资产	2.18亿元	最近份额	1.9195亿	成立份额	7.332亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信消费股票A	1.0299	0.12%
光大保德信恒利纯债债券A	1.0950	0.01%
光大永利纯债A	1.0268	0.01%
光大永利纯债C	1.0044	0.01%
光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0057	0.00%
光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0049	0.00%
光大超短债A	1.1229	0.00%
光大超短债C	1.1033	0.00%
光大保德信尊泰定开债	1.0213	0.00%
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0055	0.00%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%