光大保德信动态优选灵活配置混合A(光大配置)基金净值查询(360011)
今天最新净值
1.0680
0.0250 2.40%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0647
0.0077 0.7272%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0700
- 成立日期：2009-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：7.332亿份
- 最近份额：1.9195亿
- 最近资产：1.94亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：房雷
近一月光大保德信动态优选灵活配置混合A|光大配置基金净值查询
近一月,光大保德信动态优选灵活配置混合A(360011)基金累计收益率-3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0680 |
3.0700 |
1.0680 |
3.0700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0680 |
3.0700 |
1.0430 |
3.0450 |
0.0250 |
2.40% |
| 2026-09-15 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0430 |
3.0450 |
1.0390 |
3.0410 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-09-14 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0390 |
3.0410 |
1.0320 |
3.0340 |
0.0070 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0320 |
3.0340 |
1.0400 |
3.0420 |
-0.0080 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0400 |
3.0420 |
1.0490 |
3.0510 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0490 |
3.0510 |
1.0530 |
3.0550 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0530 |
3.0550 |
1.0670 |
3.0690 |
-0.0140 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0670 |
3.0690 |
1.0530 |
3.0550 |
0.0140 |
1.33% |
| 2026-09-04 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0530 |
3.0550 |
1.0680 |
3.0700 |
-0.0150 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-03 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0680 |
3.0700 |
1.0650 |
3.0670 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0650 |
3.0670 |
1.0760 |
3.0780 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-09-01 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0760 |
3.0780 |
1.0910 |
3.0930 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2026-08-31 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0910 |
3.0930 |
1.0700 |
3.0720 |
0.0210 |
1.96% |
| 2026-08-28 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0700 |
3.0720 |
1.0810 |
3.0830 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-08-27 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0810 |
3.0830 |
1.0570 |
3.0590 |
0.0240 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0570 |
3.0590 |
1.0570 |
3.0590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0570 |
3.0590 |
1.0490 |
3.0510 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0490 |
3.0510 |
1.0810 |
3.0830 |
-0.0320 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0810 |
3.0830 |
1.0830 |
3.0850 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0830 |
3.0850 |
1.0700 |
3.0720 |
0.0130 |
1.21% |
| 2026-08-19 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.0700 |
3.0720 |
1.1380 |
3.1400 |
-0.0680 |
-5.98% |
| 2026-08-18 |
360011 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A |
1.1380 |
3.1400 |
1.1360 |
3.1380 |
0.0020 |
0.18% |
