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光大保德信动态优选灵活配置混合A(光大配置)基金盘中实时估值(360011)

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今天最新净值 1.0870 -0.0220 -1.98% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.8850
成立日期：2009-10-28
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.332亿份
最近份额：1.9195亿
最近资产：2.18亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：房雷

光大保德信动态优选灵活配置混合A基金360011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688256	寒武纪-U	0.0000	7.72%	1.00%	0.0772%
300454	深信服	0.0000	7.65%	-0.15%	-0.0115%
688235	百济神州-U	0.0000	6.93%	0.60%	0.0416%
603893	瑞芯微	0.0000	6.65%	0.02%	0.0013%
688536	思瑞浦	0.0000	6.22%	-2.42%	-0.1505%
603119	浙江荣泰	0.0000	5.98%	-0.57%	-0.0341%
688111	金山办公	0.0000	5.69%	0.35%	0.0199%
688041	海光信息	0.0000	5.14%	0.99%	0.0509%
002230	科大讯飞	0.0000	5.10%	-0.25%	-0.0128%
301196	唯科科技	0.0000	4.29%	-1.32%	-0.0566%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
61.37%		-0.0746%		79.69%

光大保德信动态优选灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.56%	-1.78%
2025-12-15	-1.98%	-1.86%
2025-12-12	1.00%	0.63%
2025-12-11	-1.88%	-1.50%
2025-12-10	0.54%	0.63%
2025-12-09	-0.27%	0.03%
2025-12-08	0.63%	0.88%
2025-12-05	0.09%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大保德信动态优选灵活配置混合A基金360011实时估值图

光大保德信动态优选灵活配置混合A基金360011实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大消费主题股票A	1.0459	1.5577%
光大创业板量化优选A	1.8579	1.4800%
光大保德信国企改革股票A	1.4292	1.1450%
光大保德信量化股票A	1.1947	1.0285%
光大品质生活混合A	0.7147	0.7993%
光大品质生活混合C	0.6972	0.7993%
光大保德信研究精选混合A	1.1754	0.7300%
光大保德信先进服务业混合A	1.4613	0.7008%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达瑞享混合I	6.8633	5.6313%
宏利复兴混合A	2.5758	4.7089%
宏利复兴混合C	2.5528	4.7089%
广发新兴成长混合C	1.6657	4.5452%
宏利绩优混合A	2.5055	4.5451%
宏利绩优混合C	2.4709	4.5451%
前海开源沪港深乐享生活	3.2890	4.1765%
广发新兴成长混合A	1.6888	4.1368%